出納會計工作職責描述(精選21篇)
出納會計工作職責描述 篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷和支付流程的有關規定,辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商戶有關的業務收付款,並及時進行彙報;
4、每日覈對店鋪現金收入和系統是否一致,統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金,覈對銀行帳戶餘額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算,規範使用票據,保管空白票據,網銀盾
出納會計工作職責描述 篇2
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;
2、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審覈確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責描述 篇3
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務,嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理,憑證的填制、登賬、分類、彙總、申報;
3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。
4.負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,做到日清月結,月末與銀行覈對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
5.認真核對並確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇4
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務收付和銀行結算業務:
2、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格審覈有關原始憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。做到日清日結,賬實相符:
3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作:
4、負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作:
5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記覈查:
6、負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符:
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,並整理公司憑證裝訂成冊:
8、第月結賬前完成銀行餘額調節表的核對工作:
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責描述 篇5
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳,並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審覈,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審覈後,由出納給予報銷。
出納會計工作職責描述 篇6
1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金餘額進行覈對工作;
4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析,並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每週做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從並完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責描述 篇7
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度,以及公司資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬,覈對營業報表和現金營業額、掛賬單據,加快資金回籠。
3、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續,嚴格執行領用支票的手續,控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責描述 篇8
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計覈對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇9
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理,對賬工作,下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責描述 篇10
1、 辦理銀行、現金收付業務,編制現金、銀行存款日記帳;
2、 審覈報銷單、編制記賬憑證
3、 登記合同臺賬、應收及應付明細表
4、 協助財務完成相關報表及各種稅務、工商、銀行相關的工作事宜;
5、 銷售回款情況跟蹤
6、 負責防僞稅控開票及掃描發票
出納會計工作職責描述 篇11
1、現金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,覈對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳戶餘額,定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳,並結出餘額,每月同會計對賬與總分類賬覈對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行覈對,並同會計對賬與總分類賬覈對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責描述 篇12
1. 按照公司規定,每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;
2. 根據線上審批流程,審覈付款申請單據;
3. 保管好公司票據及印鑑;
4. 負責接收各類銀行收付款單據,每月按時整理回單;
5. 負責公司所有人員的費用類單據審覈;審覈有關原始憑證,並依據會計準則編制會計憑證;
6. 負責公司日常費用類付款工作;
7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;
8. 協助做好各種賬務處理工作;
9. 按照銀行流水入賬,按照費用憑證入賬,成本入賬。
出納會計工作職責描述 篇13
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納會計工作職責描述 篇14
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責描述 篇15
1、銀行供應商匯款工作,費 用報銷匯款工作;
2、工資發放工作,銀行理財工作;
3、現金收支工作;
4、財務與生產部門、採購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。
出納會計工作職責描述 篇16
1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細緻;
2.審覈各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度,負責覈算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責描述 篇17
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行對帳,單據審覈,開具與保管;
3. 負責成本覈算,
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責描述 篇18
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認,費用審覈報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款覈銷的統計彙總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責描述 篇19
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確覈對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責描述 篇20
1、處理外貿財務業務,進出口退稅,根據公司的資金計劃,準備付款資料,網銀付款;
2、總公司進項稅發票認證,整理,存檔,追蹤發票認證進度;
3、製作銀行餘額調節表,營運費用的審覈,入賬;
4、對賬,結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責描述 篇21
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬,結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據,確保付款單據、發票及憑證齊全,審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度,按規定辦理款項收付業務,並在OA系統完成相關流程。