財務出納工作職責描述（通用17篇）
財務出納工作職責描述 篇1
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時覈對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
6. 月底做好與會計的交接與覈對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務出納工作職責描述 篇2
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
財務出納工作職責描述 篇3
1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;
2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款覈對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
財務出納工作職責描述 篇4
1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇5
1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資覈算、發放，每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
財務出納工作職責描述 篇6
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及覈對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審覈、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責描述 篇7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責描述 篇8
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;
2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;
4、負責公司統計數據收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;
5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責描述 篇9
1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;
2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;
3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;
4、完成上級領導交辦的其他各項工作。
財務出納工作職責描述 篇10
(1) 管理現金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。
(5) 按日編制現金收支報表。
(6) 完成工資的發放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納工作職責描述 篇11
1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及覈對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。
2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。
3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。
4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。
5、領導安排的其他事項。
財務出納工作職責描述 篇12
1、 負責日常現金及票據的收付、覈對，保管及費用報銷;
2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
財務出納工作職責描述 篇13
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
財務出納工作職責描述 篇14
1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;
2.管理銷售合同，負責開具相關票據，並做好登記、郵寄工作;
3.負責員工報銷費用的審覈、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;
4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;
財務出納工作職責描述 篇15
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納工作職責描述 篇16
1.負責總部費用類單據審覈、編制記賬憑證
2負責管理所覈算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務覈算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務出納工作職責描述 篇17
1. 做賬;
2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;
3. 負責各類數據的統計整理;
4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;
5. 完成公司交辦的其他任務。