財務出納工作職責財務崗位職責（通用15篇）

財務出納工作職責財務崗位職責 篇1

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行爲作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇2

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇3

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

5、其他協助公司夥伴的輔助工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇4

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、覈對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇5

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計數據收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇6

1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調，做好上情下達工作;

2、負責公司辦公、活動用品的採購和管理;

3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇7

1.整理審覈原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司合同的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每週報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇9

1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的製作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質證件的管理。

7.完成領導安排的其他工作

財務出納工作職責財務崗位職責 篇10

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納工作職責財務崗位職責 篇11

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、審覈、彙總。

4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇12

1、負責管理、覈對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇13

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計覈對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇14

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責財務崗位職責 篇15

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時覈對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與覈對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。