財務部出納崗位職責(通用8篇)
財務部出納崗位職責 篇1
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票審覈。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納崗位職責 篇2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作,
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納崗位職責 篇3
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納崗位職責 篇4
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
2、依據財務管理制度覈對銀行往來賬,月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責 篇5
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每週公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納崗位職責 篇6
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位職責 篇7
1.審覈收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納崗位職責 篇8
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,審覈票據,保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。