財務出納崗位職責(精選10篇)
財務出納崗位職責 篇1
1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;
2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;
3、保管財務證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通,解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、覈對每月人事提交的工資表的驗收與發放。
財務出納崗位職責 篇2
1、高級管理人員職位,獨立負責工作,給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
4、審覈、診斷相關財務文件,出具報表,對問題提出解決方案;
5、高執行力;
財務出納崗位職責 篇3
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真複覈
原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行覈對存款餘額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對於作廢支票要及時註銷、裝訂,
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
財務出納崗位職責 篇4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日覈對、員工報銷單。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
6、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月配合人事編制好工資表,並協助發放。
10、熟悉財務金蝶軟件
11、完成領導佈置的其他工作。
財務出納崗位職責 篇5
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳,審覈現金收付單據;
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關手續;
4、發票的開具及保管,協助會計做好各類帳務處理工作;
5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;
財務出納崗位職責 篇6
1、負責審覈公司付款單、報銷單,並準確支付。
2、瞭解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序,能夠與稅務,工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿會計處理流程和方法,能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務覈算;
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。
5、負責製作資金日報表和會計報表,編制財務綜合分析報告,爲公司領導決策提供可靠的依據;?
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責 篇7
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜,定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審覈等
4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
財務出納崗位職責 篇8
1、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證,銀行往來對帳;
2、原始單據報銷的合法性、準確性覈對,發票的開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責覈算績效、提成,編制工資單,按月發放工資;
6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。
財務出納崗位職責 篇9
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬,並負責保管。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審覈,確認無誤後,由出納發款。
2、員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在單後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審覈後,由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
1、現金收付
1.1、現金收付的,要當面點清金額,並注意票面的真僞。若收到假-幣予以沒收,由責任人負責。
1.2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額,由責任人負責。
1.3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。若無批准借款,引起糾紛,由責任人自負。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。
2.2、每日結出各賬戶存款餘額,以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
2.4、公司賬務章平時由出納保管。
3、報銷審覈
3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補籤。
3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有,問明原因或不予報銷。
3.3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外,其餘收據不得報銷,也不得稅前扣除)。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字,不予報銷。
財務出納崗位職責 篇10
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、覈對,辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放,資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。