財務部出納崗位職責及內容（精選19篇）

財務部出納崗位職責及內容 篇1

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位職責及內容 篇2

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟件，熟練財務覈算規則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責及內容 篇3

一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬覈對，保證帳帳相符。

三、 熟練使用辦公自動化軟件。

四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位職責及內容 篇4

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位職責及內容 篇5

■ 負責費用報銷單據複覈

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(說明、託收等)

■ 開具增值稅、營業稅發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務覈對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜

財務部出納崗位職責及內容 篇6

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑑管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關係。

6、其他領導交辦的工作。

財務部出納崗位職責及內容 篇7

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審覈支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

財務部出納崗位職責及內容 篇8

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度覈對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責及內容 篇9

1.報銷費用審覈，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務覈對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責及內容 篇10

1.審覈收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責及內容 篇11

1、審覈日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

2、審覈各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;

5、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納崗位職責及內容 篇12

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複覈。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證

4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位職責及內容 篇13

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審覈;

2、負責應付賬款的核對，採購發票的審覈與鉤稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本覈算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對

5、負責行業報銷單據的審覈。

6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;

財務部出納崗位職責及內容 篇14

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位職責及內容 篇15

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位職責及內容 篇16

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，審覈票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位職責及內容 篇17

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位職責及內容 篇18

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審覈和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3.每週完成資金預測表

4.維護供應商和客戶信息

5.統計報表完成和提交

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業

2.有出納工作經驗優先

3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納崗位職責及內容 篇19

1. 日常財務覈算、成本覈算、會計憑證製作;

2. 協助審覈部門的單據及制單;

3. 出具編制相關財務報表;

4. 覈對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。