出納員崗位的主要職責（精選3篇）

出納員崗位的主要職責 篇1

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複覈付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納員崗位的主要職責 篇2

1、定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。

6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

出納員崗位的主要職責 篇3

崗位職責：

1、 辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務。

2、 辦理現金收支付業務。

3、 編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

4、 審覈報銷單據、發票等原始憑證。

5、 辦理財務類證照年審及銀行類賬戶年審手續。

6、 樓盤開售或公司工作所需時，支援項目現場收款工作。

任職要求：

1、 財務、會計相關專業中專及以上學歷，必須廣州市戶口，不接受擔保。

2、 有兩年以上企業出納相關工作經驗，有初級職稱或房地產企業工作經驗者優先。

3、 善於與人溝通，做事細緻認真，爲人誠實可靠，能吃苦耐勞。

4、每週安排兩天輪休休息。