計劃財務部工作職責（通用19篇）
計劃財務部工作職責 篇1
1.貫徹執行國家各項財經法律、法規，並執行公司的各項財務規章制度。
2.編制公司財務制度，定期向領導彙報財務狀況和經營成果,按時報送會計報表和其他會計資料。
3.負責公司經濟合同的建檔，設置經濟合同臺賬，結合各部門的工作進展情況，覈准合同款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。
4.組織會計覈算，會同業務部門加強往來款項的回收及管理。
5.負責公司的融資及資本運營。
6.定期編制資金使用計劃，統籌安排資金的調度工作。
7.定期組織對各部門的費用定額及分公司承包定額的核定和考覈工作。
8.負責公司資產管理，定期組織資產清查。
9.負責各種稅款的計算工作,依法繳納稅
10.辦理現金收付和銀行結算業務，保管好各種票據、單證。
11.負責會計檔案資料建檔和保管工作。
12.日常各種費用開支的審覈、報銷工作，以及員工工資覈算和獎金福利發放工作。
13.參與各種經濟合同的簽訂。
14.負責公司各開發項目財務預算、開發前期的準備工作、成本覈算、銷售回籠款收取、銷售統計、銀行按揭手續的辦理以及盈虧分析。
15.負責與財政、稅務、工商、銀行、關聯單位等部門(公司)的聯繫與溝通工作。
16.維護財經紀律，防止有違反財經紀律的事件發生。
17.完成領導交辦的其他任務。
計劃財務部工作職責 篇2
1.編制學校經費預決算，有計劃地合理使用資金。要貫徹勤儉辦學的方針，精打細算，開源節流，量入爲出，統籌兼顧，保證重點，全面安排，留有餘地。預算批准後要認真執行。年終要實事求是地編制好決算,做好財務工作總結。
2.認真執行國家規定的財務制度和各項方針政策，制訂學校的財務制度和實施細則，模範地遵守和執行財政制度，切實做好算賬、記賬、報賬工作。
3.嚴格按照預算計劃辦事，發動和依靠羣衆，加強財務管理。正確地進行財務監督，保護國家資金和財產安全,與一切違反財經紀律、弄虛作假、虛報、冒報等損害國家利益的行爲作鬥爭。
4.根據預算包乾的要求，嚴格審查用款計劃，檢查對財物的安排使用情況，發現問題，及時糾正。
5.定期向主管領導彙報財經收支情況，並向師生員工公佈有關收支賬目，主動接受羣衆的監督。
計劃財務部工作職責 篇3
1、負責協助總經理制定公司發展戰略規劃、經營計劃、業務發展計劃;
2、負責組織、監督公司各項規劃和計劃的實施與報告;
5、負責檢查執行各部門的的工作狀態;
6、負責協調、處理各部門之間的工作關係;
7、負責指導開展公司文化的建設與宣傳工作
8、負責向總經理報告工作進展和提議人事任命的建議
9、負責在總經理缺位之時代行總經理職務。
10、負責主持召開工作例會
12、負責修改、審覈與公司運行有關的各種文件
13、負責完成總經理臨時安排的工作任務
計劃財務部工作職責 篇4
1.發展經濟、組織實施財政收人、計劃工
2.做好鄉、村的經濟管理和財務審計的指導、檢査、督促工作。
3.組織農業職能單位服務“三農”，推廣農業新技術、新品種和經濟作物的管理以及畜牧水產的發展等工作。
4.認真組織落實林業法規，做好林業新技術的推廣，促進造林、幼林撫育的發展，保護林業生態林，深化林業改革，促進林業產業化進程。
5.負責《水法》的實施，做好農田水利基本建設。
6.加強鄉鎮企業的管理，強化農、貿、工體系，發展農村經濟，提高全鄉企業的經濟總量。
計劃財務部工作職責 篇5
1、監督、覈查賬目處理、銷售數據、往來賬務、費用申請;
2、檢查財務部所存檔票據、憑證合同等流程的合法性;
3、對公司固定資產、資金流動運轉情況的監督、檢查;
4、審覈採購部出入庫數據、合同，檢查貨品庫存賬實相符、收發準確率。
計劃財務部工作職責 篇6
1、管理公司總部和分子公司各項財務管理制度和內控制度，設計符合上市公司合規要求的內控體系，制定符合公司實際經營的財務規範，優化財務業務流程，進行財務風險管理;
2、 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、稅務籌劃、資金管理、會計覈算、會計監督等方面工作;
3、參與制定公司發展戰略規劃、組織年度經營計劃，負責組織制定並審覈公司年度預算和資金計劃，監督、檢查各部門及項目公司預算管理和資金計劃的執行情況，並出具改進性管理建議;
4、 對公司及項目公司的財務狀況和經營成果提供管理報表分析，對資金運用、現金流量、財務成本、盈利轉化、投資回報等提交專題分析報告。
計劃財務部工作職責 篇7
一、保管公司財務印鑑和各項財務資料;
二、記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會計覈算政策和會計科目使用管理規定及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時編制並上報各種財務報表，如：《設計師工資及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產負債表》《損益表》;
4、根據財務軟件管理規定進行電算化賬務處理;三、工資管理根據工資管理規定準確覈算有關員工的效益工資及提成明細並上報公司經理審覈。
計劃財務部工作職責 篇8
1、監控項目資金收支情況，編制資金計劃並跟進執行，主導不可動資金管理並配合推進供應鏈融資;
2、組織編制項目經營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現金流爲經營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經營風險;
3、組織編制月度、季度、年度經營分析經營報告，及時向管理層彙報項目經營情況，爲管理決策提供財務支撐;
4、深度參與投資拿地測算，收併購項目盡職調查，交易架構設計及相關協議審覈，對併購項目涉稅方案提出合理建議，根據交易方案，落實融資方案;
5、銷售費用、管理費用的統一管控，計獎利潤測算等。
計劃財務部工作職責 篇9
1、對標外部標杆，擬訂集團財務信息化平臺建設規劃;對集團的財務信息化提出建設性意見並實施系統的建設、運維工作;
2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業財融合一體化，提升財務工作效率;
3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的信息化;
4、搭建經營管理決策分析數據集市，並提出建設性意見;爲部門內外部使用提供規範化的財務數據體系;
5、協助領導駕駛艙及經營決策分析大屏、財務BI等項目建設，並配合梳理規範數據口徑及數據流程;
6、對接財務分析、考評等需求，並與金融科技部溝通，做好數據需求跟蹤及建設;
7、部門交辦其他工作。
計劃財務部工作職責 篇10
協助制定公司會計覈算與財務管理制度，並監督、指導制度的貫徹與執行;
協助監控&預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;
負責公司的資金籌集、管理和調配，監督專項資金的分配和使用，確保資金有效運轉，提高資金使用效率，確保資金安全;
組建高效的團隊，並負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作;
負責組織制定並落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算;
對接美國簡單財務，英文郵件對話;
完成上級領導交辦的其它任務。
計劃財務部工作職責 篇11
1、負責工廠財務部的日常管理，組織開展預算、會計、資金、稅務等工作;
2、完成成本覈算相關工作，並編製成本考覈報表;
3、根據總部財務規劃及公司經營需要，編制相關的財務、成本分析報告。
計劃財務部工作職責 篇12
1、負責日常收支的管理與覈對
2、辦公室基本賬務的核對
3、負責收集和審覈原是憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時銀行存款餘額調節表
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存，歸檔財務相關資料
計劃財務部工作職責 篇13
1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務實際操作.
4.有兩年全賬務處理經驗，熟悉稅務流程操作。
計劃財務部工作職責 篇14
1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作，保證單據錄入無錯誤;
2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表;
3、每年2次覈查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部;
4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計彙總;
5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;
計劃財務部工作職責 篇15
1、根據生產計劃制定物料需求計劃，並對物料計劃的執行情況進行監督和控制;
2、對缺料進行有效跟蹤，確保生產計劃按時完成;
3、負責超計劃用料的初審，並向上級提供相關分析報告;
4、負責物料實際好用情況的統計和分析，查找原因並制定解決辦法;
5、監控庫存水平，保證一定的存貨週轉率;
6、負責物料供應的批次安排以及倉庫存量的控制;
7、負責各種物料安排，統計分析資料及文件的存檔管理;
8、完成領導交辦的其他工作。
計劃財務部工作職責 篇16
1、協助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審覈;
2、彙總審覈工廠成本及其他影響利潤項預測數據，審覈物流費用預測數據，出具事業部貿易類產品成本預測數據;
3、結合實際業務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經營數據。
4、對供應鏈管理部預算執行情況進行過程監督與預警，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報事業部經營者進行整改及跟蹤;
5、根據事業部整體各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據及時、準確。
計劃財務部工作職責 篇17
1、協助總裁制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本覈算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行狀況。
5、按時向總裁帶給財務報告和必要的財務分析，並確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改善公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改善應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，並及時向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批准的項目不實施，批准的項目在預算範圍內進行並在控制之中。
10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本覈算、會計覈算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
計劃財務部工作職責 篇18
一總則
1、財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、覈算、分析和考覈工作;參與經營投資決策;有效利用公司各項資產;努力提高經濟效益。
2、本制度適用於有限公司的全體財務部員工。
二財務部門組織結構圖
三財務部工作職責
1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計覈算和成本覈算工作。
2、負責編制並執行公司年度、月度財務收支計劃。
3、負責各類經濟合同的審覈，按規定的程序和條件核付各類款項。
4、負責內部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。
5、負責組織財產清查工作，建立各類財務輔助臺帳。
6、負責組織債權債務的清理和催收工作。
7、負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的業務聯繫工作。
8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料並妥善保管。
9、定期分析、比較有關資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。
10、參與公司投資項目的可行性研究。
11、參與制定公司中長期發展計劃、項目開發計劃，參與編制年度、季度、月度經營工作計劃。
12、完成公司領導交辦的其他工作。
四財務部各崗位職責
財務經理崗位職責
1、在公司董事會領導下，負責主持財務部的全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務;
2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、業務、採購、倉庫等部門的工作聯繫，加強與有關部門的協作配合工作;
3、負責組織公司財務管理制度、會計成本覈算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開闢財源，加速資金週轉，提高資金使用效果;
5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作;
6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成;
7、負責建立和完善公司財務稽覈、審計內部控制制度，監督其執行情況;
8、並指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。
9、負責審覈公司的報表、記帳憑證。
10、負責定期編制財務分析報告，考覈經營成果，並及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。
11、負責審覈上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。
12、負責協助各部門制定考覈指標，分析各考覈指標的執行情況，並及時提出改進措施。
13、審查公司經營計劃及各項經濟合同，並認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議;
14、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;
15、組織考覈、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施;
16、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考覈，堅持會計人員依法行使職權;
17、負責向公司董事會彙報財務狀況和經營成果。定期或不定期彙報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策;
18、有權向主管領導提議下屬人選，並對其工作考覈評價;
19、完成公司領導交辦的其他工作任務。
計劃財務部工作職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對
2、辦公室基本賬務的核對
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、配合領導負責辦公室財務管理統計彙總。
7、我司同時招聘財務專員及財務經理。