公司財務部的工作職責（精選16篇）

公司財務部的工作職責 篇1

1、負責公司銀行業務往來以及資金收付工作;

2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

3對於財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

其他上司臨時交代的事宜。

公司財務部的工作職責 篇2

(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

公司財務部的工作職責 篇3

1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

2、 覈對審覈加盟合同簽訂和回款

3、 審覈日常費用報銷單，付款申請單，

4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料並歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務祕密

5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關係。

6、完成財務經理交代的其他工作’

公司財務部的工作職責 篇4

1.負責公內賬賬務處理。包括審覈成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

2.負責公司稅務管理全流程，包括髮票管理、納稅申報、稅務清潔等;

3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審覈;

5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審覈、彙總和發放

6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇5

1、協助財務預算、審覈、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

2、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登賬;

3、對已審覈的原始憑證及時填制記賬，審覈登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、協調對外審計，提供所需財會資料;

6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立並保持良好的關係;

7、向上級主管彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部的工作職責 篇6

1、負責與區域客戶覈對賬單，對異常問題進行處理並提報調整單

2、督促區域客戶回款，督促商家及時打款

3、負責區域商家的發票資質的收集、發票的申請及寄送

4、負責區域結算、回款的統計、分析及監控

公司財務部的工作職責 篇7

1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;

2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;

3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審覈單據;

4.參與顧客滿意度調查，結果改進;

5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。

公司財務部的工作職責 篇8

1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計覈算工作;

2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

3、負責會計覈算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審覈;並統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

4、負責審覈和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關係，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審覈;

6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，並對預算結果進行審覈;

7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

9、負責財務部檔案管理工作安排，並定期進行檢查;

公司財務部的工作職責 篇9

工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計覈算標準。

2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經營業績。

4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責

1、根據領導決策，分析市場供求關係，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

2、組織資金籌措，監督資金使用。

3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，爲酒店的經營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表並由當地會計事務所審覈。

五、行政管理

1、協調各部門之間的關係，配合營業部門工作的開展。

2、處理財務內部的事物工作。

3、協調外界有關方面的關係，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯繫。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

3、培訓員工的集體主義協作精神。

4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

公司財務部的工作職責 篇10

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理 、財產清查以及財務報告制度

2.強化會計基礎工作，建立合理的會計覈算形式、建立適合企業特點的管理和成本費用管理 制度及覈算辦法，正確覈算成本費用，降低成本，提高經濟效益。

3.加強企業收入、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經濟業務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業財務報告和有關財務信息。

5.會計賬簿必須按照規定與實物、款項有關資料相互覈對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日覈對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時覈對。

6.按照《會計法》和國家統一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數據和會計覈算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

公司財務部的工作職責 篇11

1、負責編制記賬憑證並蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

2、負責對已審覈的原始憑證及時填制記賬;

3、收集和審覈原始憑證，會計報表的編制和登賬;

4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔製作、財務報稅表格;

5、領導交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇12

1、組織財務覈算、審計、財務分析、稅審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。

2、負責部門管理制度、績效考覈制度的制定。

3、負責編制和組織財務預算工作。

4、負責審覈財務各項對外數據報送。

5、負責審覈年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調研，協調稅務關係。

6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。

7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答覆或解決，充分發揮民主管理。

8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。

9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時瞭解與掌握。

10、負責組織和完成部門培訓計劃。

11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。

公司財務部的工作職責 篇13

1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

2. 職能部門與項目的預算管理;

3. 資金合理安排、資金支付的管理;

4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

5. 內外協調：外部和內部特殊情況的協調;

6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;

公司財務部的工作職責 篇14

1.按照國家會計制度的規定審覈、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

5.按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果;

6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

7.完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇15

1.負責審覈出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符;

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

3.負責定期對已審覈的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給上級審覈，經審覈無誤後，將其做爲正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

4.負責公司費用的核算，認真審覈相關費用單據，並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

5.對公司費用開支異常情況及時彙報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

6.負責公司日常財務覈算，負責公司各項固定資產的登記、覈對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

7.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬;

8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部的工作職責 篇16

1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務覈算體系和內控制度，建立成本控制體系，爲公司重大經營活動提供財務決策支持;

2、負責組織公司財務管理制度、會計成本覈算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;

3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;

4、組織編寫資金運用分析報告，並定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;

5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審覈項目預決算、用款方案並認真監督其執行。