公司出納員崗位職責（精選9篇）
公司出納員崗位職責 篇1
1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審覈無誤後將其歸檔備查。
2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結餘情況、每週報送各資金賬戶的收支情況，並及時反饋銀行有關信息。
3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行覈對審覈。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審覈後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日覈對無誤。
6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。
7. 組織發放企業員工工資和獎金。
8. 做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責 篇2
1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現金收付和銀行結算業務。
2、及時登記現金和銀行日記帳，庫存現金要日清月結，編制出納日報表。銀行存款帳面餘額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。
4、負責保管庫存現金，保管有關印章和空白支票。嚴格按規定用途使用。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，並認真按規定辦理使用、註銷手續。
5、每日審覈收費處日報表並上繳營業款及備好零錢，瞭解收費系統，能操作收費業務。
6、負責申購、繳銷收費處發票，做好收費員領用發票工作。
7、負責發放專家和員工工資獎金及各種福利。
8、兼收費員工作。
8、完成領導交辦的臨時性工作。
公司出納員崗位職責 篇3
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助會計開具發票，處理髮票相關事宜。
公司出納員崗位職責 篇4
1、整理公司與劇組 貨幣資金覈算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作
2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金錶及銀行存款調節表，做到賬實相符;
3、日常報銷：複覈日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規範;
4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過後的支付貨款;
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款並負責催收，對到期未還的借款及時彙報上報;
6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管並按照流程完整轉交;
7、覈銷單據：根據收、支款，覈銷相應憑單並統計超期應收，提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計複覈;
8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;
9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。
10、完成上級交辦的其他工作。’
公司出納員崗位職責 篇5
1、處理日常現金收支業務;
2、按照要求做好資產保管工作;
3、按照要求審覈和保管相關合同;
4、按照規定做好清算系統處理工作;
5、按照規定處理相應日常報表工作;
6. 覈算分公司業務數據。
公司出納員崗位職責 篇6
一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。
二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審覈銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審覈、整理，並將會計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與覈對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領導臨時交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責 篇7
1、負責日常費用的統計與覈對：
2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、負責辦公室內勤工作;
4、有責任心，細心仔細，工作踏實;
5、熟練使用office辦公軟件;
6、完成領導交辦的其他工作。
公司出納員崗位職責 篇8
1、通過QQ及時準確的回覆處理客戶的加款問題;
2、協調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題;
3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;
4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單;
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
公司出納員崗位職責 篇9
材料會計崗位職責
1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料覈算與管理辦法。
2.做好材料儲備控制，包括材料採購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審覈採購用款計劃。
3.搞好材料的日常覈算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。
4.負責做好材料的稽覈工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計覈對賬務。
5.做好領導臨時交辦的其他工作。