經典的公司出納的職責（通用27篇）

經典的公司出納的職責 篇1

一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。

二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行爲，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考覈資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

經典的公司出納的職責 篇2

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實覈對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

經典的公司出納的職責 篇3

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確覈對現金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

經典的公司出納的職責 篇4

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.覈對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

經典的公司出納的職責 篇5

1、熟悉銀行業務。

2、公司報銷單據的收集、整理以及審覈。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規政策宣導。

6、其他需要協助的財務方面工作。

經典的公司出納的職責 篇6

1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結餘表等表格的登記工作;

3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

4.協助上級完成其他工作任務;

經典的公司出納的職責 篇7

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審覈。

3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

經典的公司出納的職責 篇8

1、負責客戶費用覈算結算及收費管理，開具收據;

2、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考覈覈算;

4、做好護理人員的工資覈算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計覈對項目有關賬目;

經典的公司出納的職責 篇9

1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記覈查， 做到日清月結，賬實相符;

4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

5.完成領導交給的其他業務。

經典的公司出納的職責 篇10

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、覈對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

經典的公司出納的職責 篇11

1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、覈銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天覈對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、覈銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

經典的公司出納的職責 篇12

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3覈對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的登記

4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

經典的公司出納的職責 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

經典的公司出納的職責 篇14

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括審覈、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

經典的公司出納的職責 篇15

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

經典的公司出納的職責 篇16

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，覈對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審覈無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

經典的公司出納的職責 篇17

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺覈銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平臺錄入與覈銷

1.負責成本報銷單線下審覈單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額臺賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

經典的公司出納的職責 篇18

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

經典的公司出納的職責 篇19

一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行覈定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證爲依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行覈對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。

五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。

經典的公司出納的職責 篇20

1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、發佈招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

5、協助組織實施績效考覈，統計考覈結果;

6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，並彙總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審覈;

7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，並對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政後勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

經典的公司出納的職責 篇21

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金錶動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及託收，每月進行覈對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

經典的公司出納的職責 篇22

1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及覈對，製作記賬憑證

4、負責收集和審覈原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

6、完成上級交代的其他工作

經典的公司出納的職責 篇23

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

經典的公司出納的職責 篇24

1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;

2. 現金管理與日常報銷業務;

3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;

4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;

5. 年底配合資金相關的審計;

6. 其他交辦事宜;

經典的公司出納的職責 篇25

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

經典的公司出納的職責 篇26

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期覈對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

經典的公司出納的職責 篇27

1、客戶合同審覈，協調修改合同條款。

2、客戶對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。