經典的企業出納的職責(精選3篇)

來源:瑞文範文網 1.24W

經典的企業出納的職責 篇1

1、 負責每月的記帳、結帳,以及計算機的各種期末處理,打印出各種彙總表。

經典的企業出納的職責(精選3篇)

2、負責各種報表的編制工作,並按規定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經領導審覈後的報表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數據。

5、負責根據會計制度的規定,按照會計覈算要求,設置會計科目,做好明細會計科目的增、刪、調整工作。

6、負責平時會計憑證的審覈工作。並經常對帳面數反映的情況進行分析、對比總結,及時提出問題與改進管理工作的意見

7、負責完成領導安排的其他工作。

經典的企業出納的職責 篇2

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結;

2、每日登記公司覈對應收應付,及時覈查應收款項以及應付款項進度,並提供報表。

3、按照公司財務制度,整理審覈費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務分析報表。

5、負責每月發票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務;

7、完成上級領導安排的其他事項。

經典的企業出納的職責 篇3

1.負責審覈每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考覈及崗位調配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、覈銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。

8.參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表,負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峯期時兼任出納,負責安全繳存營業收人現金。

熱門標籤