財務部基本職責內容（通用18篇）

財務部基本職責內容 篇1

1、資金管理，通過編制資金預算、控制應付、加強應收等財務手段確保現金流滿足日常經營需要。

2、財務管理，建立完善的財務覈算體系，健全各項財務管理制度和核算制度，設置崗位、安排人員、明確分工，對財務人員進行日常行政監督、指導。完善財務分析，做到數據與業務關聯財務指導業務，控制成本，增加收益，爲公司決策提供及時有效的分析。

3、預算管理，按照集團公司的要求編制年度預算，監督分析預算的實施，實際與預算偏差超過5%及時預警並彙報工作任務。參與審覈公司重大合同，提出合理化建議，並跟蹤執行，對重大的投資、融資工作提供歷史依據及合理測算。

4、風險管控，嚴格控制稅務風險，預算風險，財務風險、資金風險、人員管理風險等。

財務部基本職責內容 篇2

1.負責對項目收入、成本、費用準確覈算，審覈相關原始單據，確保原始單據合法有效;

2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;

3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋並提出改進建議;

4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;

6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃範圍內進行支付;

7.做好日常的稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;

8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;

9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的政府公共關係的協調和聯繫;

10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。

財務部基本職責內容 篇3

1、對該公司的經營目標進行財務描述，爲經營管理決策提供依據，並定期審覈和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

2、參與制訂公司長期經營計劃，根據經營計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

3、對財務人員實施有效管理，組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務;

4. 負責運營資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全;

5. 整合、分析財務信息，編寫財務分析報告，爲管理層的決策提供支持;

6. 協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關係，維護公司利益;

7. 協助總裁/分管副總裁完成相關工作。

財務部基本職責內容 篇4

1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作，保證單據錄入無錯誤;

2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點，填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點，填寫盤點表;

3、每年2次覈查倉庫呆滯品，及時將呆滯品庫存上報財務部;

4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計彙總;

5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;

財務部基本職責內容 篇5

1.掌握ERP系統操作數據庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);

2.熟悉ERP系統對的報表的統計設計和數據預警的設置;

3.導出ERP系統數據有再加工的能力。

財務部基本職責內容 篇6

1、進行公司收入、支出及成本費等財務覈算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、監督;

2、具有進出口國際業務知識和實際操作經驗;有進口退稅、轉口貿易經歷;

3、與稅務、審計等部門保持良好的溝通及協調，能夠及時、準確提供各項資料;

4、銀行收付處理，熟悉國際結算業務，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

5、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析;

6、負責與銀行、稅務及海關等部門的對外聯絡。

財務部基本職責內容 篇7

1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、指導並協調財務稽覈、審計、會計的工作並監督其執行;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、負責組織公司的成本管理工作,;

8、進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈，確保公司利潤指標的完成。

財務部基本職責內容 篇8

1、日常成本費用工資利潤單據的財務覈算;

2、公司往來款項的應收應付覈對;

3、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制;

4、對經營情況進行賬務處理評估，出具各類財務報表，月底組織對倉車的庫存進行盤點，處理往來款項;與快遞物流公司的業務單據覈對

5、參與業務流程及內部制度的制定，並對其運行情況進行監督。

6、負責與外帳財務公司的對接、報表資料的推送;

7、公司財務事務處理及.上及安排工作。

財務部基本職責內容 篇9

1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務實際操作.

4.有兩年全賬務處理經驗，熟悉稅務流程操作。

財務部基本職責內容 篇10

承辦往來賬目的核對工作

協助人力資源部門進行工資覈對及發放

檢查覈對日常開具的各種票據

正確審覈每筆支出，合理登記入帳

財務部基本職責內容 篇11

1、負責公司所有收入支出的賬單核對、財務管理、成本覈算等全盤會計工作;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

3、兼做人事行政負責人員招聘;

4、完成領導交代的其他事宜。

財務部基本職責內容 篇12

1、 負責區域財務成本管理及數據分析。

2、 負責區域財務活動分析、定期出具分析報告。

3、 負責區域財務銀行業務管理。

4、 輔助區域稅務申報及業務辦理。

5、 輔助區域財務培訓、財務稽覈。

財務部基本職責內容 篇13

1、負責公司的全面財務管理工作;

2、負責公司財務制度的制定、完善與執行;

3、熟悉財稅政策，負責財務報表和納稅申報工作，按時對財務報表進行分析，向上司反映有關問題及解決方法;

4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽;

5、負責與總公司的賬務清算等，編制併發送各類費用、備用金等管理報表;

6、協助各項目回款工作;

7、負責採購付款等安排，公司日常費用和報銷單據的審覈、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管;

8、完成公司領導交辦的其他工作

財務部基本職責內容 篇14

1.負責企業稅務的監督和管理工作。

2.對接集團稅務部門，相關稅務籌劃等相關工作。

3.各主體納稅申報,稅款繳納工作。

4.協助稅務所進行相關的稅審工作。

5.審覈並上報相關稅務報表,編寫稅務報告,製作稅務文件。

6.加強與稅局溝通協調，維護稅企關係。

7.上級交付的其他工作

財務部基本職責內容 篇15

(1)負責公司全套賬務處理，納稅申報，財務報表編制和財務分析;

(2)協調公司與工商、稅務、銀行等部門的關係

(3)參與公司的成本管理和庫存管理;

(4)協助外部審計工作;

(5)積極完成領導交辦的其他工作。

財務部基本職責內容 篇16

1. 根據業務要求，對培訓項目的費用、成本、收入等進行覈算，並進行票據處理。

2. 月末結賬，並及時出具月度報表，確保單位項目賬務正確。

3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用覈銷工作。

4. 負責辦理銀行往來業務。

5. 主管安排的其他工作。

財務部基本職責內容 篇17

1、負責收入確認、應收賬款、預收賬款、銷售折扣等覈算工作;

2、日常應收賬款對賬工作;

3、負責客戶信用評估、合同評審、銷售與收款流程完善工作;

4、編制應收業務數據報表;

5、負責客戶貨款回收及應收賬款管理工作;

6、部門安排的其他工作。

財務部基本職責內容 篇18

1、 全套帳務的處理工作;定期向母公司報送費用報表、稅務報表及財務報表等相關數據;

2、 負責開具發票、納稅申報等稅務相關工作，熟悉財稅法規，有集成電路行業財務工作經驗優先;

3、 統計部門的月、季、年統計報表的填寫及申報;兼銀行出納工作;

4、 完成上級交辦的其它工作。