出納崗位職責相關規定（精選6篇）

出納崗位職責相關規定 篇1

l 覈算公司員工工資及提成，辦理員工日常報銷及採購費用支出。

l 處理公司內部的現金日記賬。

l 根據公司每月考勤做好相關數據統計。

l 公司票據初審，客戶信息錄入。

出納崗位職責相關規定 篇2

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬餘額、銀行對賬單餘額覈對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助會計處理一般帳務，協助上級完成財務部相關的其他工作;

出納崗位職責相關規定 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、辦理現金收、支業務。

6、辦理銀行轉帳的收、支業務。

7、登記現金、銀行日記帳。

8、做好庫存現金及有價票據的安全保管工作。

9、做好現金盤點工作，確保賬實相符。

10、辦理報銷、付款業務。

11、按時提交費用覈銷資料給供應商，並負責供應商費用覈銷的跟進工作。

出納崗位職責相關規定 篇4

1、銀行每日查賬覈對、公司業務網上銀行轉帳匯款操作;

2、製作憑證、覈對收入，較好的會計基礎知識;

3、熟練使用ERP系統，協助公司財務類數據的錄入以及保管與調取。

4、審覈報銷、申購、記帳等憑證並完成相對應的匯款;

5、整理歸檔憑證、購買及開具稅票。

6、有工作經驗，會計專業畢業優先考慮;

7、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

8、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。

出納崗位職責相關規定 篇5

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及覈對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的彙總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

9、 根據部門要求，編制資金流動報表等;

10、領導交辦的其他任務。

出納崗位職責相關規定 篇6

1、辦理銀行、現金收付款業務，做到日清月結，賬實相符;

2、銀行票據、印鑑的保管;

3、編制記賬憑證，報送資金日報;

4、領導安排的其他工作。