出納的工作崗位職責（通用17篇）

出納的工作崗位職責 篇1

崗位職責：

1、審覈原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審覈;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及覈驗 ;

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納的工作崗位職責 篇2

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立註銷等管理;

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

3、編制資金日報、週報、月報;

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的工作崗位職責 篇3

嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

負責與銀行往來業務辦理。

編制資金的開支預算。

負責劃賬、覈算內部往來款項及款項的確認。

負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納的工作崗位職責 篇4

1、公司的貨幣資金覈算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款覈對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。

出納的工作崗位職責 篇5

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審覈原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審覈，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審覈，票據粘貼審覈;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬覈對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作崗位職責 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

5、負責開具各項票據;

6、員工的招聘，人事管理，工資覈算等領導交代的其他工作

出納的工作崗位職責 篇7

1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目覈對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據及財務印鑑收款收據等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

6、負責內部銀行往來覈對工作;

7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與覈對;

8、負責發票的審覈，及單據的整理;

9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇8

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟件

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;

出納的工作崗位職責 篇9

(1)貨幣資金覈算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。

⑥複覈收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②覈算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審覈工資單據，發放工資獎金

③負責工資覈算，提供工資數據。

出納的工作崗位職責 篇10

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納的工作崗位職責 篇11

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管;

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

4、每日進行賬目覈對，確保賬實相符;

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審覈;

7、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納的工作崗位職責 篇12

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;

5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助周盤點確認。

出納的工作崗位職責 篇13

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納的工作崗位職責 篇14

1、負責公司辦公文具、生活用品等的採購、發放和管理工作。

2、登記外出人員的報銷覈對以及會議紀要。

3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

4、每月考勤統計及與員工覈對彙總財務覈對工資。

5、每日工作日報上報情況登記。

5、辦公室工作環境的巡查及整改。

6、員工轉正購買社保等與財務覈對工作的辦理。

7、協助招聘工作，爲公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等採購。

9、完成總經理交代的其他事項。

出納的工作崗位職責 篇15

1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作;

2.嚴格按照公司的財務制度規定，審覈相關報銷單據，支付款項並編制相關憑證;

3.及時、準確地編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證;

4.按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況;

5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

6.負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理;

7.收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納的工作崗位職責 篇16

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審覈無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯繫工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服覈對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時爲分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納的工作崗位職責 篇17

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行覈定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險櫃密碼，妥善保管保險櫃鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。