出納崗位職責精編出納工作內容示例（通用17篇）

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇1

1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審覈簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審覈簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行覈定限額(庫存限額暫定爲6000元，分放在財務科、總值班兩個保險櫃，每個保險櫃不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額覈對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽覈和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇2

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理僱員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代爲簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員複覈錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

7.負責僱員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇3

1、負責審覈和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金覈對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金覈算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金日記賬並準確錄入，按時編制月結報表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇5

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇6

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇7

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審覈、憑證的編制，劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計覈算、月末報稅;

完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇8

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇9

1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每週末向集團及公司領導上報“每週財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售合同及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇10

1、負責客戶每日的出入金並彙總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇11

1、每日收款入賬，出日報表，每週五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

3、銀行業務辦理

4、外債登記、註銷及收付作業

5、月底結賬報表

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇12

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務覈算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業祕密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇13

1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

2、賬套系統初始建立;

3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審覈;

4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇14

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、文件打印及複印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇15

1)辦理現金支出，審覈審批費用單據

2)辦理銀行結算，規範使用支票

3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、瞭解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇16

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及覈對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇17

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識爲公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，爲高新企業申報做好財務方面的準備：