出納專員具體崗位職責要求（通用24篇）

出納專員具體崗位職責要求 篇1

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的彙總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇2

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後臺系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，覈對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責要求 篇3

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

3、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇4

負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇5

1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責要求 篇6

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、彙總銀企對賬單、餘額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、週報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員具體崗位職責要求 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

出納專員具體崗位職責要求 篇8

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員具體崗位職責要求 篇9

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據複覈無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時覈對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;

出納專員具體崗位職責要求 篇11

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及彙總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇12

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

4、負責開具各項票據;

5、負責合同臺賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發;

8、負責付款及工資的發放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客戶應收賬款的回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員具體崗位職責要求 篇13

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金週報;

2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與註銷，做好銀行關係維護工作;

3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

4. 管理閒置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流複覈、報稅及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇14

1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，並定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據日常收付單據錄入財務系統。

4、及時查詢、覈對銀行收款情況，並定期打印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

6、結合公司的業務的實際情況，每月彙總收付款憑證並將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現金、銀行存款餘額彙報公司。

8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責要求 篇15

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇16

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本覈算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其彙總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責要求 篇17

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格審覈付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體崗位職責要求 篇18

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節

奏，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

3、配合並按會計要求對各項數據整理與統計

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

5、月底財務盤存工作

6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序

7、負責起草、審覈各項請示、報告和工作總結等文稿

8、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，審覈及出具證明文件

10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責要求 篇19

1. 執行現金管理規定，覈算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據審覈無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時覈對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇20

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、覈銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：覈對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責要求 篇21

1、 及時完成帳務覈算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇22

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯繫包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來臺賬

5，負責與財務覈對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯繫供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員具體崗位職責要求 篇23

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

3、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員具體崗位職責要求 篇24

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計覈算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考覈，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審覈報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。