工廠出納崗位職責（精選3篇）

工廠出納崗位職責 篇1

1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審覈;

2、發票購買、開具與保管發票;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的`費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

工廠出納崗位職責 篇2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務主管。

8.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

9.開發票，報稅及相關財務稅務工作。

工廠出納崗位職責 篇3

1. 處理應收賬款交易,確保有效執行公司的'應收賬款管理政策與業務流程的執行,譬如收入、應收及內部交易審覈與覈對,執行關閉程序以確保按時結束會計覈算週期;

2. 按月編制應收帳款與賬齡分析表,控制應收賬款餘額,及時催款、加速資金回籠,對收款過程中發現的問題及時彙報,並與相關部門協調解決;

3. 參與應收結賬工作;

4. 編制收入及應收有關的財務報表;

5. 按照公司制度與會計準則計提壞賬;

6. 協助審計事項;

7. 保管,查詢銷售合同;

8. 更新客戶信用等級;

9. 其他臨時工作。

10.做六休一