出納崗位職責（通用31篇）

出納崗位職責 篇1

1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審覈現金收付憑證;

2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，並編制銀行存款餘額調整表;

4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

5、編制本部資金日報表及貸款週報表，彙總各項目公司的資金日報表及貸款週報表;

6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及覈對;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責 篇3

1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。

2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。

4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責 篇4

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理籤記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等，有權拒絕收支，發現貪污盜竊、假冒票據，要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字後方可執行，借用現金必須經廠長批准後才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

出納崗位職責 篇5

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;

6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責 篇6

1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

2按規定收付現金，保證現金安全。

3每日覈對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據要求籤發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

出納崗位職責 篇7

1、負責財務業務的正常報銷、審覈工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

3、會使用財務軟件、進行內部覈算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6.負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責 篇8

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責包括：　

1.辦理銀行開戶、變更、註銷等銀行賬戶類業務;　

2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);　　

3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;　

4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);　

5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);　　

6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);　　

7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;　

8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;　

9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);　　

10.發票認證(部分企業)是出納負責的);　　

11.網銀、銀行預留印鑑、各類票據的保管工作;　

12.憑證和賬簿的裝訂;　

13.其他領導交辦的臨時工作。

出納崗位職責5    

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇9

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤;

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

5.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納崗位職責 篇10

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審覈、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責 篇11

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期覈對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

7、負責保管支票財務使用人員印章;

8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇12

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。

2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬，應及時算賬、結賬，每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。

3.妥善保管庫存現金，各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章，要按國家現金管理制度，負責現金的提取與存入，庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。

4.爲領導提供有關現金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。

出納崗位職責 篇13

1.按規定每日登記現金日記賬;

2.根據記賬憑證收付現金;

3.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6.負責代理記賬單位出納工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇14

1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現並向領導彙報。

4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啓運時間、地點、押運款數等情況。

6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

出納崗位職責 篇15

1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇16

1、根據審覈人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，彙報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。

7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇17

1.嚴格遵守現金使用範圍，本站現金支付只限於：

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批准的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

2.庫存現金必須按照覈算中心覈定的庫存限額執行。

3.庫存現金必須存入保險櫃，確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批准後，方可借用。

5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項後加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關係。

7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責 篇18

1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒佈的郵政儲匯業務會計覈算制度進行會計覈算工作。

2.定期與會計覈對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。

3.負責現金、支票的登記、保管。

4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。

5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金並送金庫保管，不得委託他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批後辦理。

9.嚴格執行各項交接制度。

10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。

11.及時解決工作中出現的問題，對於重大問題及時向主管負責人彙報。

12.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇19

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。

3、負責銀行存款日記賬，覈對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、覈對的工作。

6、員工工資發放。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。

出納崗位職責 篇20

. 根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審覈各類原始憑證;

. 準確、及時地完成現金收付及報銷工作，並開具或索取相關的票據;

. 及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存;

. 根據公司日常經營需要，按規定提取、送存和保管現金，及時完成現金和銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符;

. 保存、管理每月會計原始憑證資料，做好會計憑證的檔案管理工作;

. 及時進行網銀維護和回單整理;

. 領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇21

1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

4、進銷項發票的登記及管理;

5、每月及時申報繳納稅金;

6、負責公司日常的員工報銷單據的審覈;

7、協助領導交辦的其他事項。

出納崗位職責 篇22

一、 根據審覈簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、覈算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、 負責與財務處的業務聯繫，及時接受其業務指導。

七、 定期向主管負責人彙報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規定辦理其他所轄事務。

出納崗位職責 篇23

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇24

1.辦公室日常採購;

2. 總經辦文件處理;

3. 來客接待;

4. 打印機維修;

5. 公賬網銀經辦;

6. 運營採購審批與付款以及每月明細覈對;

7. 發票申領、開具、郵寄;

8. 銀行、稅務相關的部分外勤工作;

9. 報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責 篇25

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，並按日覈對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6，協助會計準備每日,，月單據及報表 。

7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責 篇26

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

7.公司其他部分支持工作。

出納崗位職責 篇27

1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;

2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關係;

3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，___限度提高資金使用效率;

4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;

5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導彙總彙報。

出納崗位職責 篇28

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇29

1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及覈對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。

3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

5、領導安排的其他事項。

出納崗位職責 篇30

1、日常現金、銀行業務;

2、每月應收、應付款處理，對延期應收款警報;

3、費用報銷審覈;

4、供應商對賬、單價及成本審覈;

5、開票覈對及安排;

6、進項發票確認及認證;

7、ERP系統財務模塊及銷售模塊處理;

8、其他領導交代的事項。

出納崗位職責 篇31

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。