財務出納崗位職責（通用31篇）

財務出納崗位職責 篇1

1、負責公司各項收入結算、清點、審覈和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、覈算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇2

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

5、協助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統開票，並能協助業務人員對賬

財務出納崗位職責 篇3

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審覈費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、覈對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金週報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇4

1. 編制、審覈各類原始憑證、根據審覈無誤的原始憑證編制記賬憑證

2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

3.監督公司財務運作情況，及時覈對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、覈對，做到日清月結，保證賬實相符

4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

5. 負責發票的購買、開具、覈銷與管理，認真保管發票

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的採購、發放、登記、出入庫管理

8. 公司各類日常費用的繳納

9. 公司合同歸檔管理

10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

11. 其他臨時性工作

財務出納崗位職責 篇5

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納崗位職責 篇6

1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複覈

原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

範;

3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行覈對存款餘額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時註銷、裝訂，

妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責 篇7

1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審覈的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款餘額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，並作相關分析說明，爲公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時佈置的各項任務

財務出納崗位職責 篇8

1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及覈對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的後檢。

3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

5、領導安排的其他事項。

財務出納崗位職責 篇9

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審覈現金收付單據;

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納崗位職責 篇10

1、負責管理、覈對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇11

1.負責審覈經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責 篇12

1.負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

3.負責整理和審覈報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

5.負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

7.對於已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納崗位職責 篇13

1.負責總部費用類單據審覈、編制記賬憑證

2負責管理所覈算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務覈算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責 篇14

1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務覈算;

2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，並做好支票的登記、領用工作;

5、工資發放;

6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、覈對工作;

7、跟蹤並落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務出納崗位職責 篇15

1.辦理項目部人員的報銷手續。每週送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審覈手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表覈算;

4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納崗位職責 篇16

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複覈後支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計審覈;

6、覈對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複覈本週銀行及現金並與金碟總賬覈對，做到賬實相符;

8、負責覈對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納崗位職責 篇17

1、負責憑證的錄入及整理;

2、負責現金、銀行日記賬的記錄，並確保帳實相符;

3、負責應收、應付賬款的記錄

4、協助會計、出納做好臨時事務

5、銀行外匯準備和安排

6、票據的購買和開局

財務出納崗位職責 篇18

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制覈對，爲資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責 篇19

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

1、現金收付

1.1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真僞。若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

1.5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2.2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管。

3、報銷審覈

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補籤。

3.2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除)。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

3.6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

3.7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字，不予報銷。

財務出納崗位職責 篇20

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審覈等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責 篇21

負責開具各項票據;

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

協助完成日常稅務申報工作;

指導和督查報銷工作;

財務出納崗位職責 篇22

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理;

2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

3、審覈一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇23

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 篇24

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並打印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日覈對資金收款，並跟入賬單核對，打印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納崗位職責 篇25

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日覈對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10、熟悉財務金蝶軟件

11、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇26

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審覈、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納崗位職責 篇27

1、負責審覈公司付款單、報銷單，並準確支付。

2、瞭解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務覈算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

5、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，爲公司領導決策提供可靠的依據;?

6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 篇28

1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審覈收付款憑證，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

4、負責監控銀行存款餘額，做好賬戶管理;

5、負責職責範圍內的日常收支管理、覈對和已付、應付款管理;

6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

7、負責開具各項票據，日常財務覈算、會計憑證、記賬工作;

8、負責項目外管證的開具工作;

9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，並編制電子檔案登記表格。

財務出納崗位職責 篇29

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目覈對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇30

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、覈對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納崗位職責 篇31

1、辦理銀行存款和現金領取;

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審覈與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。

(2)、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協助財務經理完成其他輔助工作。