財務出納工作職責財務崗位職責（精選14篇）

財務出納工作職責財務崗位職責 篇1

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇2

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行爲作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇3

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審覈等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納工作職責財務崗位職責 篇4

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇5

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、審覈報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇6

1.整理審覈原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司合同的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇7

1. 負責公司日常收支管理與覈對;

2. 辦負責公司基本賬務覈對;

3. 負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇8

1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

4、協助會計做財務帳，並與會計覈對應收、應付賬款的對賬。

5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇9

1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，並做到日清月結，及時清算爲達賬項，編制銀行餘額調節表。

3.負責現金收付，並在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行覈對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審覈各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發放職工的工資;

7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇10

1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇11

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審覈;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇12

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇13

1、按會計制度規定設置、使用會計科目。

2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

3、運用正確覈算方法進行審覈原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、彙總、覈對。

4、負責日常各項費用的核算工作。

5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

6、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

7、完成公司領導指派的臨時性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇14

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

5、協助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統開票，並能協助業務人員對賬