財務部出納崗位工作職責（精選16篇）

財務部出納崗位工作職責 篇1

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行覈准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類覈准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 覈對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責 篇2

1.按照管理制度，依據經審覈的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，覈對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納崗位工作職責 篇3

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，審覈票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責 篇4

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複覈。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證

4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納崗位工作職責 篇5

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責 篇6

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位工作職責 篇7

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關係維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;

3.按時準確覈實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規定審覈批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位工作職責 篇8

1.審覈收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納崗位工作職責 篇9

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審覈和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3.每週完成資金預測表

4.維護供應商和客戶信息

5.統計報表完成和提交

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業

2.有出納工作經驗優先

3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納崗位工作職責 篇10

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納崗位工作職責 篇11

1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計覈對;

3、安全庫存現金和各種有價證券;

4、支付款項時審覈原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結算、收款票據交接;

6、負責公司收據購買;

7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

財務部出納崗位工作職責 篇12

1.做好工資及提成的核算與發放;

2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納崗位工作職責 篇13

1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及託收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;

10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

11、負責分公司銀行賬戶開立及註銷工作。

財務部出納崗位工作職責 篇14

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位工作職責 篇15

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審覈。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納崗位工作職責 篇16

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審覈支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷