財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的（通用14篇）

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇1

1.負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

2.負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.負責出納報表的製作;

5.負責應收款及借支的記錄及跟進。

6負責公司資質證件的管理。

7.完成領導安排的其他工作

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇2

1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽;

2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯覈算和出口退稅等業務;

3.負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4.按規定購買、保管和存放支票、現金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

5.覈實報銷單據、發票等原始憑證，按費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確，手續完整和單證齊全;

6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票劵、有關印章、發票收據的管理工作;

7.完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇3

1. 編制損益結轉的記賬憑證;

2. 登記實收資本、盈餘公積、未分配利潤等科目明細賬;

3. 彙總所有記賬憑證，編制科目彙總表，依據科目彙總表登記總賬;

4.主動與各明細賬會計覈算對其賬戶餘額，審覈除自制憑證以外的所有記賬憑證，審覈出納編制的關於資金的報表，並不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

5. 保管會計檔案;

6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表並出具報表分析。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇4

1、辦理現金支出，審覈審批有據。

2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據管理。

3、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5、公司外匯收付覈銷工作。

6、負責報銷差旅費的工作。

7、員工工資的發放。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇5

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實覈對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬覈對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇6

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、審覈報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇7

1、 負責日常現金及票據的收付、覈對，保管及費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇8

1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審覈報銷工作;

2、負責工資發放;

3、負責現金對賬工作;

4、領導交代的其他任務

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇9

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇10

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審覈員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審覈;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇11

1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續，並對原始憑證進行審覈，保證內容完整、準確、合法;

2、嚴格審覈報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導彙報現金和銀行存款的餘額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好覈對工作

7、完整領導安排其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇12

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合區域公司完成部分財務工作;

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇13

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統覈對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表

4.負責打印銀行回單，並與前日收入覈對;

5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納崗位職責_財務出納是幹什麼的 篇14

1.負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。

5.其它財務類相關工作