財務部出納崗位工作職責(通用23篇)
財務部出納崗位工作職責 篇1
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時,認真複查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人複覈。
2、嚴格遵守現金管理制度,現金要儘量做到日清月結,月結盤庫後作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作,按時發放工資、獎金,並填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔,並嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理,協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,並定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位工作職責 篇2
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位工作職責 篇3
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行覈准工作;
2. 每週二、五及時準確付各類覈准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 覈對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位工作職責 篇4
1.管理公司銀行賬戶,負責與銀行的業務接洽和關係維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫,確認款項收訖;
3.按時準確覈實各類銀行賬務,及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審覈批准的付款和報銷,認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納崗位工作職責 篇5
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,審覈票據,保證單據齊全、粘貼無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。
財務部出納崗位工作職責 篇6
1.審覈收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納崗位工作職責 篇7
1.按照管理制度,依據經審覈的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,覈對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納崗位工作職責 篇8
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯,並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款,應收餘額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理,協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納崗位工作職責 篇9
崗位職責:1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
財務部出納崗位工作職責 篇10
崗位職責:
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格:
1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、 瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、 熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、 工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經驗者,優先考慮。
財務部出納崗位工作職責 篇11
1.報銷費用審覈,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每週準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
與賬務覈對。
10.應付供應商對賬。
財務部出納崗位工作職責 篇12
1. 日常財務覈算、成本覈算、會計憑證製作;
2. 協助審覈部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 覈對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;
5. 協助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納崗位工作職責 篇13
職責
1、高級專業技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審覈、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程,擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納崗位工作職責 篇14
1、審覈日常應收應付賬款,向客戶開具發票;
2、審覈各項費用支出,安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表,數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納崗位工作職責 篇15
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、審覈支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納崗位工作職責 篇16
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
2、依據財務管理制度覈對銀行往來賬,月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位工作職責 篇17
職責:
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格審覈原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字審覈且符合付款程序的付款單據,進行覈對後填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要覈對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人審覈後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審覈後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。
人員要求:
1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收徵管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納崗位工作職責 篇18
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票審覈。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納崗位工作職責 篇19
負責每日營收日報整理以及校對工作,並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審覈,對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作,認證增值稅進項發票,根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納崗位工作職責 篇20
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳,並及時和會計覈對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審覈原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位工作職責 篇21
1 日常費用報銷,審覈,報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及覈對。
3 供應商付款審覈及網銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入,整理和歸檔。
5 發票領用,開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納崗位工作職責 篇22
職責:
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格:
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納崗位工作職責 篇23
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。