財務出納崗位職責（精選18篇）

財務出納崗位職責 篇1

1.負責總部費用類單據審覈、編制記賬憑證

2負責管理所覈算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務覈算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責 篇2

1、負責公司各項收入結算、清點、審覈和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、覈算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責 篇3

1.負責審覈經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責 篇4

1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真複覈

原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

範;

3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行覈對存款餘額，及時處理未達賬項，確

保賬實相符，並且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對於作廢支票要及時註銷、裝訂，

妥善保管;

6、統一購買、保管各種票證、單據，並建立相應簽發領用登記手續;

7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金週轉、安全;

8、負責校區發票管理工作;

9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責 篇5

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並保存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 篇6

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目覈對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責 篇7

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納崗位職責 篇8

1、負責憑證的錄入及整理;

2、負責現金、銀行日記賬的記錄，並確保帳實相符;

3、負責應收、應付賬款的記錄

4、協助會計、出納做好臨時事務

5、銀行外匯準備和安排

6、票據的購買和開局

財務出納崗位職責 篇9

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、覈對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納崗位職責 篇10

01、協助總經理制定財務規劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本覈算

04、負責財務監督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監督指導會計、現金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

08、內部組織管理工作

09、完成總經理交付的其它任務

財務出納崗位職責 篇11

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制覈對，爲資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責 篇12

1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審覈等

4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納崗位職責 篇13

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審覈現金收付單據;

3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納崗位職責 篇14

1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責覈定公司備用金餘額並及時予以補充。

3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

5.每天審覈登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。

6.負責審覈每月人事部編制的工資，併發放之。

7.負責審覈船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

8.跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。

9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納崗位職責 篇15

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的審覈;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納崗位職責 篇16

1、負責公司日常收支明細的統計、管理、覈對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

3、協助整理、彙報、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

5、協助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7、每月賬務數據的核對及上報。

8、上級領導安排的其他事務。

財務出納崗位職責 篇17

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審覈;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 篇18

1.辦理項目部人員的報銷手續。每週送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審覈手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表覈算;

4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。