財務部出納崗位職責（精選19篇）

財務部出納崗位職責 篇1

1.現金收支及POS機刷卡;

2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

4.增值稅發票的保管及開具;

5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納崗位職責 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納崗位職責 篇3

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度覈對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納崗位職責 篇4

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票審覈。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納崗位職責 篇5

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

財務部出納崗位職責 篇6

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納崗位職責 篇7

1. 日常財務覈算、成本覈算、會計憑證製作;

2. 協助審覈部門的單據及制單;

3. 出具編制相關財務報表;

4. 覈對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納崗位職責 篇8

1.公司日常費用報銷單據審覈、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納稅申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納崗位職責 篇9

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日覈對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複覈。

5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。

6.負責營銷收款工作交接，覈對交接資料後交銷售會計進行覈對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責 篇10

一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬覈對，保證帳帳相符。

三、 熟練使用辦公自動化軟件。

四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納崗位職責 篇11

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行覈准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類覈准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 覈對各項目收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位職責 篇12

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位職責 篇13

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟件，熟練財務覈算規則，編制財務報表。

財務部出納崗位職責 篇14

1.報銷費用審覈，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.製作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每週準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

與賬務覈對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納崗位職責 篇15

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位職責 篇16

1 日常費用報銷，審覈，報銷系統的運用導出。

2 現金銀行日記賬及覈對。

3 供應商付款審覈及網銀操作。

4 合同歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發票領用，開票。

6 系統維護和更新。

7 其它相關事宜。

財務部出納崗位職責 篇17

崗位職責：

1、對原始單據的進行審覈並編制記賬憑證;

2、覈對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本覈算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

財務部出納崗位職責 篇18

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑑管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關係。

6、其他領導交辦的工作。

財務部出納崗位職責 篇19

■ 負責費用報銷單據複覈

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(說明、託收等)

■ 開具增值稅、營業稅發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務覈對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜