出納專員個人職責要求（精選16篇）

出納專員個人職責要求 篇1

1、負責日常應收應付的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總;

7、領導安排的其他事情。

出納專員個人職責要求 篇2

1. 執行現金管理規定，覈算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據審覈無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時覈對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員個人職責要求 篇3

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據複覈無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時覈對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇4

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審覈、監督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

6、對已審覈的原始憑證及時填制記帳，審計合同、製作帳目表格;

7、準備、分析、覈對稅務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函數，對客戶彙報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員個人職責要求 篇5

1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效數據彙總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員個人職責要求 篇6

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇7

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金週報;

2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與註銷，做好銀行關係維護工作;

3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

4. 管理閒置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流複覈、報稅及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

出納專員個人職責要求 篇8

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

4.合同臺賬的登記及歸檔;

5.協助合同主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員個人職責要求 篇9

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、彙總銀企對賬單、餘額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、週報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員個人職責要求 篇10

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及彙總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

出納專員個人職責要求 篇11

1、 及時完成帳務覈算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員個人職責要求 篇12

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計覈算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考覈，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審覈報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員個人職責要求 篇13

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後臺系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，覈對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員個人職責要求 篇14

1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員個人職責要求 篇15

1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

2、審覈並支付公司日常報銷費用;

3、覈實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員個人職責要求 篇16

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯繫包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來臺賬

5，負責與財務覈對收貨應付賬款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯繫供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.