公司財務部崗位職責（通用14篇）

公司財務部崗位職責 篇1

1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務管理副經理審覈。、

4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

5、保管有關印章、空白收據和支票。

6、及時進行覈對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目餘額相符，發現差錯及時查清。

7、在工作職責範圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

8、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責 篇2

1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現;

2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

5、按期彙集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

7、負責向管理層彙報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考覈。

公司財務部崗位職責 篇3

收銀員

1、收銀員業務上屬於財務部指導，行政上屬於前廳領導。

2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香菸等名稱、數量、準確輸入電腦，及時覈對。

3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，並加蓋印章。

4、每日根據彙總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起於次日交財務室審覈。

5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認後也一併交財務室審覈;無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。

6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。

7、保守經營祕密，不得隨意透露酒店經營祕密，不得隨意給顧客多開發票。

8、遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。

9、保持吧檯及工作區域衛生乾淨、整潔，與前廳要求一致。

10、及時完成領導安排的其它臨時任務。

公司財務部崗位職責 篇4

1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因爲物協調會議，建立良好業務關係。

9、瞭解和掌握俱樂部經濟活動情況。

10、緝拿裏會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

12、辦理總經理交代的其他事物。

公司財務部崗位職責 篇5

出納

1.審覈各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司財務部崗位職責 篇6

會計

1、保管公司財務印鑑和各項財務資料;

2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;

6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提覈算稅金、費用、折舊等費用項目;

8、完成財務經理交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責 篇7

1、全面負責財務部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，並監督執行。

3、制定年度、季度、月度財務計劃。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。

5、負責公司成本覈算、會計覈算和分析工作。

6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

8、完成上級交給的其他日常事務工作。

公司財務部崗位職責 篇8

1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務覈算體系等;

2、負責財務報表及財務預算、決算的審覈工作，爲公司高層決策提供及時有效的財務分析報表;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度、月度財務預算，並跟蹤其執行情況及時進行調整;

4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題;健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力;

6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通,定期組織資產清查盤點， 保證公司財產安全完整;

7、負責財務部主要的對外的聯絡及溝通工作，協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關係，維護公司利益

8、覈查擬投企業的財務報表準確性，並進行財務分析，爲公司的投資決策提供依據。

9、承辦領導交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責 篇9

1.在總經理領導下，履行管理後勤集團財務的職責，建立健全後勤集團會計覈算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

3.負責編制集團的年度財務預算，並協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，爲領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考覈工作表現，工作能力，完成任務情況，並對職稱申報提出意見。

8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。

9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

10.完成集團領導交給的其它工作。

公司財務部崗位職責 篇10

1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計覈算和財務處理，嚴格收支。

4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。

5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審覈，逐步完成財務電算化。

6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。

7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審覈工作負責。

8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部崗位職責 篇11

1.負責審覈出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符;

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

3.負責定期對已審覈的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給上級審覈，經審覈無誤後，將其做爲正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

4.負責公司費用的核算，認真審覈相關費用單據，並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

5.對公司費用開支異常情況及時彙報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

6.負責公司日常財務覈算，負責公司各項固定資產的登記、覈對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

7.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬;

8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部崗位職責 篇12

1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;

3、負責與財務有關報表的彙總、分析、呈報工作;

4、爲公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;

5、負責公司各項費用的審覈、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

6、編制公司的年度財務預算，並對執行情況進行監控;

7、監控公司財務支出，審覈並控制公司及各單位的各項成本和費用;

8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;

9、負責公司產品結算價格標準的審覈，監督結算執行情況;

10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;

11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;

13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;

14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

15、完成公司安排的其它工作。

公司財務部崗位職責 篇13

財務經理主要職責：

1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規，遵守財經制度，履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發展規劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，爲公司戰略發展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃，並監督計劃的執行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發等業務程序等。

3.協助籌集公司日常經營所需資金，保證公司經營的資金供給;指導財務人員定期進行經濟活動分析和業務;審覈公司內部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本覈算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

4.主持公司的會計覈算工作，及時對內部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節能降耗，提高公司的經濟效益。

5.指導預算監督和資產管理及財務指標考覈，防止資產流失;監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析等報表，並確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審覈各項付款計劃，監督計劃執行;保證資金合理使用。

7.負責公司單位往來的管理，及時覈對和督促單位往來的結算;審覈銀行對帳調節表，現金盤點審覈;監督工資基金計劃，審覈工資、獎金髮放。

8.協調財務部與公司其他部門的關係;對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作，並及時辦理公司與其之間的業務往來。

9.按時完成上級交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責 篇14

1、建立、健全公司財務管理體系，滿足公司戰略發展要求;

2、對財務部的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制及分析;

3、負責審覈會計的憑證及報表，及時發現問題並處理;

4、建立高效的會計團隊，監督管理會計的日常工作，梳理賬務數據，指導會計業務流程。

5、每月向公司負責人提供財務報表，彙報公司經營情況、經營成果;定期爲公司經營決策提供有效的財務分析和建議;完成上級領導安排的其它工作。