出納人員崗位職責（精選27篇）
出納人員崗位職責 篇1
1、負責公司日常的費用報銷。;
2、審覈和錄入內部各類會計憑單，協助會計進行相關工作;
3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;
4、領導交給的公司的行政類的工作;
出納人員崗位職責 篇2
1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;
2、對公銀行業務，國稅發票領購;
3、編制日記賬等相關表格;
4、領導交辦的其他工作等。
出納人員崗位職責 篇3
1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;
2. 負責收集和審覈原始憑證，確保原始單據的合法性和準確性;
3. 負責開具各項票據及票據領購;
4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;
5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;
6. 審覈費用報銷;
7.協助完成辦公室其他日常事務;
出納人員崗位職責 篇4
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
4、負責報銷等工作。
出納人員崗位職責 篇5
1、每日財務票據的整理等工作;
2、負責公司各部門的費用報銷業務手續的完善;
3、負責會計憑證製作，基礎賬務處理;
4、部門領導安排的其他任務。
出納人員崗位職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;
4、負責開具各項票據;
出納人員崗位職責 篇7
1、宣傳貫徹執行國家的財經法規、現金管理制度和銀行結算制度，遵守本公司財務管理制度和財務人員職業道德操守。
2、必須按國家統一規定和現行財務制度中規定的現金支付範圍標準支付現金。
3、認真執行原始憑證的審覈、審批制度，審查原始單據，及時處理各項收支業務，辦理現金、銀行收付業務，做到憑證合法，手續完備。 對違反財經紀侓和規定的票據有權拒付，對各種違背公司《財務管理制度》的經濟行爲拒絕受理，嚴格把好支出第一關。 4每日銷售款必須存入銀行嚴禁坐支現金，庫存現金量不得超過銀行覈定標準。
5辦理日常應收、應付款項業務，公司員工的工資發放工作
6、逐筆序時的登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日覈對現金賬面餘額與實際庫存數額，編制現金盤點表，出現長款短款要迅速查明原因及時報告領導處理。經常覈對銀行存款賬面餘額與各開戶行實有餘額做到日清月結，賬證，賬賬、賬款相符。
7、遵守現金管理制度，不得簽發空頭支票，不以白條抵庫，不公-款私借，不挪用公-款，認真保管好庫存現金、有價證劵、相關票據、空白憑證及印鑑，確保資金票據的安全。
8嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(1萬元以上)支付往來或貿易現金。
9、提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現金被搶被盜，確保現金的安全性。
10做好公司領導安排的其他工作。
出納人員崗位職責 篇8
1.根據合同中的財務信息進行收費新的統計及更新;
2.統計收款信息，對應收賬款進行動態更新;
3.熟悉出納業務及本職位的規程，熟練辦理收、付款及銀行、稅務事宜;
4.負責公司現金、支票的保管，管理銀行賬戶，編制資金報表;
5.嚴格按照公司財務制度結算各項費用，及時、準確編制首付款憑證並逐筆登記賬務;
6.配合集團總部按規定辦理單據交接、報賬等工作;
7.對公司日常財務工作實行監督、管理職能。
出納人員崗位職責 篇9
一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、認真審覈原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
三、按月編制會計報表，並進行分析彙總，報公司領導備案決策，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
四、按月、季、年度及時進行稅務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，並負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務運作情況，及時與出納覈對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。協助出納做好工資、獎金及提成的發放工作。
六、及時與各門店做好稽覈工作，對各門店的進、銷、存商品及現金的收存情況進行認真核對，發現問題要及時處理，查找原因，解決問題。
七、負責公司固定資產覈算，做到帳、卡、物相符，並按規定準確分類、編號、計提折舊。
八、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
九、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金週轉。
十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程序辦理銷燬報批手續。
十一、負責公司相關驗資、審計、稅務諮詢等事宜。
十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十三、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。
十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。
出納人員崗位職責 篇10
1、 認真執行國家有關財物規章制度條例，嚴格執行庫存現金和支票管理制度。
2、 現金管理做到庫存現金日盤月結。
3、 認真細緻審覈發票單據，做到無差錯。
4、 及時準確於銀行對帳，做到帳物相符。
5、 及時收託費、飯費，帳清款實，服務熱情周到。
6、 主動配合園內中心工作，熱情爲一線教育教學服務。
出納人員崗位職責 篇11
1.專業人員崗位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;
2.協助財務預算、審覈、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;
4.對已審覈的原始憑證及時填制記帳;
5.準備、分析、覈對稅務相關問題;
6.審計合同、製作帳目表格.
出納人員崗位職責 篇12
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出，審覈審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、財務經理複覈，總經理籤批，方可辦理款項收支。收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
六、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發放工作。
九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。 十一、及時與會計覈對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，做好出納工作。學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。 十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
出納人員崗位職責 篇13
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
2、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管，及時做好發票整理及歸檔工作，並對應業務單號錄入系統。
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、負責發放職工的工資、獎金等工作。
7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、準備並申報出口退稅相應資料
9、每月按時彙總各項數據報表及領導交辦的其他事宜。
出納人員崗位職責 篇14
1、辦理現金收付和結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記賬;
3、每日進行現金盤點;
4、管理庫存現金和各種財務相關資料;
5、保管有關印章、空白收據等;
出納人員崗位職責 篇15
1.審覈費用支出單，做資金預算，安排資金調撥，付款工作;
2.查詢每日收款情況做資金小結，督促項目收款，提升催收率;
3.整理原始憑證，打印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;
4.上級安排的其他事宜;
出納人員崗位職責 篇16
1.負責日常現金、銀行及票據的收付，保管及費用報銷，及時登記流水賬日記;
2.負責開具和保管發票，以及稅務籌劃等事宜;
3.協助財會文件的準備，歸檔和保管;
4.協助及配合會計事務所的申報工作。
出納人員崗位職責 篇17
1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、 定時盤點庫存現金，覈對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據、印鑑、稅盤等;
4、 負責工資表覈算與發放;
5、 負責月、季、年公司各類統計報表;
6、 負責每月發票認證、開具等工作;
7、 完成部門領導交代的其他任務。
出納人員崗位職責 篇18
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
4、負責報銷各類費用的工作。
5、領導交辦的其它工作。
出納人員崗位職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編輯銀行存款餘額調節表。
4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。
5、負責開具各項票據等。
出納人員崗位職責 篇20
職責：
1.嫺熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2.負責機構行政及賬務處理工作
3.對機構項目財務進行整理監控，及時向領導彙報財務工作。
4.協助項目主任制定工作計劃及有關財務制度流程。
任職資格：
1.具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。
2.熟悉掌握國家財政法規和稅務政策,嫺熟開發區稅務政策。
3.具有出納財務處理經驗優先。
4.做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。
出納人員崗位職責 篇21
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。
2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審覈。認真審覈各項費用單據的合法性、合規性。
3、熟練掌握成本覈算各種計價方法，負責生產費用等支出的審覈，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。
4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日覈對、盤點庫存現金，做到賬實相符。
5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。
6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。
7、及時完成領導安排的其它工作。
出納人員崗位職責 篇22
1、網銀製單支付款項
2、現金、銀行票據管理
3、收款查詢並郵件通知生產、銷售
4、銀行日報表發送
5、部分憑證賬務處理、裝訂
6、匯票、保函等開具
7、其他臨時工作
出納人員崗位職責 篇23
一、辦理銀行存款和現金領齲
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
五、員工工資的發放。
出納人員崗位職責 篇24
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、覈算員工工資，填報工資表，發放工資及工資條;
8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。
任職資格:
1、專科以上學歷，會計學或財務管理等相關專業畢業;
2、具有1年以上出納或財務工作經驗;
3、熟悉操作金蝶等財務軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正，保密意識強烈;
6、性格沉穩，做事細緻認真，無任何不良記錄;
7、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納人員崗位職責 篇25
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建築裝飾業經驗優先。
3、熟悉企業財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考覈，協助公司領導做好財務監督工作。
6、做好成本覈算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。
11、簡歷中必須附帶照片，否則將視爲無效簡歷。
出納人員崗位職責 篇26
1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。
2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。
3、 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
4、 及時與銀行定期對賬。
5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。
6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。
7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。
出納人員崗位職責 篇27
1、每日編制、覈對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;
3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;
4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;
5、部分行政類事務;
6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;