財務出納崗位職責_財務出納工作內容（精選27篇）

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇1

1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

2.管理銷售合同，負責開具相關票據，並做好登記、郵寄工作;

3.負責員工報銷費用的審覈、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇2

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時支付工資、貨款及費用付款

4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領導交待的其它事項

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計彙總;

7、領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇4

1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件製作記賬憑證等;

2.負責銀行賬戶的開立;

3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇5

1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計覈算及監督、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3，現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票

4，製作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅彙算清繳工作

5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審覈

7，負責覈算固定資產折舊，並編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12，每月負責覈對應收賬款及應付賬款的明細及餘額。保證往來賬目的真實、準確

13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇6

1、 負責日常現金及票據的收付、覈對，保管及費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、覈對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領導安排的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇7

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

3、負責公司財務預算、覈算、決算，獨立編制審覈各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，爲公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責覈對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，爲管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計覈算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇8

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇9

1、負責公司各項收入結算、清點、審覈和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、覈算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇10

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資覈算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇11

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇12

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審覈以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存盤點。

9、每週數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇13

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制覈對，爲資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇14

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計數據收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇15

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳戶管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇16

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審覈、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇17

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇18

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

9、完成領導交代的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇19

1.負責審覈經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇20

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日覈對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10、熟悉財務金蝶軟件

11、完成領導佈置的其他工作。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇21

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審覈員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審覈;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇22

1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資覈算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇23

1、辦理現金收付，審覈審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、複覈收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇24

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實覈對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬覈對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇25

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審覈原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值稅發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇26

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納崗位職責_財務出納工作內容 篇27

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的各項工作。