財務出納工作職責內容（通用15篇）

財務出納工作職責內容 篇1

1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶餘額覈對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納工作職責內容 篇2

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並覈對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納工作職責內容 篇3

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，複覈收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款覈銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的審覈，並對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納工作職責內容 篇4

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作並負責保管財務章和發票章;

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆覈對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、塗改賬簿;

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審覈，符合報銷程序和管理制度且金額準確後才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則;

9、負責每日清點庫存現金，覈對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

11、熟練各種辦公軟件的應用;

12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責內容 篇5

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納工作職責內容 篇6

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆覈對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審覈，符合報銷程序和管理制度。

6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責內容 篇7

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、覈對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納工作職責內容 篇8

1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計覈算及監督、財務分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

3，現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票

4，製作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業所得稅彙算清繳工作

5，負責核發工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6，負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審覈

7，負責覈算固定資產折舊，並編制記賬憑證

8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負責公司票據領購、保存和繳銷工作，監督各部門正確使用各種票據

10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來事項

11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

12，每月負責覈對應收賬款及應付賬款的明細及餘額。保證往來賬目的真實、準確

13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納工作職責內容 篇9

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不爲外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審覈的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市後，收繳前臺各項雜費，覈對無誤後登記人賬。

7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責內容 篇10

1、負責公司日常收支的管理和核對；    

2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；  

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統計彙總。

財務出納工作職責內容 篇11

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期覈查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考覈;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責內容 篇12

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制覈對，爲資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納工作職責內容 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計彙總;

7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇14

1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

4、審覈、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

5、高執行力;

財務出納工作職責內容 篇15

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，覈對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷戶等銀行外聯事項。