企業出納專員崗位職責與工作內容(精選15篇)
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇1
1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作,協助處理賬務相關工作;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、申請票據,購買發票,協助辦理稅務報表的申報;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產的登記和管理,其他應收款明細表及分析;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇2
A) 銀行收付款,現金,銀行日記帳管理
B) 員工報銷,發票管理
C) 採購,銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇3
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、覈對賬面和銀行餘額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續,接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇4
1、協助上級主管完成預算、審覈、監督工作及日常事務性工作,協助處理賬務;
2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理,製作記賬憑證,銀行對賬,單據審覈,開具與保管發票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇5
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;並編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇6
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;
4、負責編制資金類收支週報表;
5、覈對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,註銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇7
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇8
1、負責日常門店營業款的收取、覈對工作,並將現金營業款及時存入銀行;
2、嚴格按照公司的財務制度複覈、付款各項費用;
3、做到日清月結,負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4、負責及時與銀行對賬;
5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;
6、負責管理銀行賬戶的開立及註銷(線上及線下);
7、協助門店各類營銷活動的開展。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇9
1、負責日常網銀,月末與銀行覈對存款餘額,編制銀行存款餘額調節表;
2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作;
3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負責發票管理,增值稅發票的購買、開具、認證抵扣、保管;
5、根據公司的規章制度和流程,負責日常的費用報銷及付款單據的審覈;
6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領導安排的其他工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇10
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記覈查; 根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理,收發貨單據整理,並負責公司發票的管理及開具;
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇11
1) 負責分公司日常收支的管理和核對,登記現金日記帳和銀行日記賬;
2) 負責分公司銀行往來,客戶結算,票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護管理,開具各項票據;
4) 負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5) 分公司內部文件,合同,財務資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘,日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資採購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇12
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業月未餘額調節表;
4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據輸入電腦製作出現金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證,
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇13
1、按照有關財務規定,做好現金管理,辦理現金收支和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結,帳款相符,及時將原始憑證傳遞給會計;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表。
4、負責各職能部門費用單據的審覈;
5、按時完成領導要求的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,覈對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責ERP出納模塊單據處理;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇15
1.日常現金和銀行收付,做好現金的收付及保管工作,日清月結;
2.購買及包管各類票據,正確填寫及簽發公司各類票據;
3.登記現金及銀行存款日記帳;
4.員工報銷費用的收集及審覈;
5.其他安排的相關工作。