集團公司管理制度十二篇
集團公司管理制度 篇1
第二條：本制度所指的費用開支包括維持公司日常營運的所需的開支(如：租賃費用，辦公費用，車輛使用費，業務招待費用、市內交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關費用)，但不包括成本項下的開支(如：廣告費用，材料採購和工程費用等開支，成本開支管理制度另行規定)。
第三條：XX集團的費用開支從小帳戶列支並實行一支筆的審批制度，各公司的費用開支在該公司總經理授權範圍內的，由該公司總經理審批，集團公司總裁授權職能部門和項目公司負責人的，由被授權人審批;在授權範圍外的，由集團公司總裁審批。
第四條：XX集團費用開支實施預算管理，各公司必須做出年度費用開支的預算，報集團公司審批後執行;各地區公司總經理有權在整體預算不突破的情況下，靈活安排各個月和季度的費用開支計劃;各公司應於每個月的成本分析會上確定下個月的費用開支預算，並報備集團公司財務部。
第五條：對於預算計劃內除薪資獎金外的費用開支的審批權限與程序：
1、費用當事人填寫費用報銷單或付款申請書(見附表一、二);
2、在填制費用報銷憑證時，要按費用類別分別列支;
3、部門經理審查並簽字後送交財務部審覈;
4、主管會計對費用報銷單或付款申請書進行統一編號並審覈簽署意見後送交財務經理審覈確認，之後呈報總經理，或被授權人批准;超過授權審批金額的，須經集團總裁與財務總監聯籤批准;
5、費用的事項與金額在授權範圍內的，由各公司被授權人審批，授權範圍外的除各公司總經理審批外還要報集團公司總裁審批;
6、已審批過的費用報銷單或付款申請書，轉到各公司財務主管籤閱後，交由出納辦理付款手續;如公司沒有另設財務主管，則直接返回到出納處辦理付款手續;
7、出納付款前核對各原始票據，並複覈付款金額，正確無誤後將相關款項支付給經辦人，同時將已付款的原始票據加蓋付訖章，並將已編號的費用報銷單或付款申請書存檔保管;
第六條：薪資獎金的審批權限與程序：
1、薪資獎金在年度預算額度內的，每月未人力資源部專人負責覈算，然後送交財務部審覈，財務部審覈無異議後，送各公司總經理審批後，發放當月薪資獎金;
2、人力資源部門應將總經理鑑署的所有員工的薪資結構表、薪資調整表，加班表等與工資計算相關的資料原件報備財務部存檔;
3、超過年度預算額度的薪資獎金報集團總部追加預算後方可發放;
4、在公司總經理授權範圍外的薪資調整應報集團總部審批。
第七條：超出年度預算的費用開支應報集團公司追加預算額度後方可按上述程序審批，否則財務部有權拒絕支付該款項。
第八條：費用支出的有關規定：
一、辦公費用
辦公費用由辦公室統一採購、集中向財務部報銷。各部門把經審批的辦公購物申請表(見附表三)報辦公室，辦公室每月彙總的辦公費用計劃抄報財務部一份，由財務部監督執行。
二、業務招待費
各部門員工(包括部門經理)因業務需要招待賓客，應事先填制《禮品/業務招待申請表》(見附表四)，詳細填寫招待對象、預計金額及時間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷。按金額範圍報總經理或其他被授權人批准，並嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯繫業務臨時發生業務招待費的，應電話口頭申請，於次日補辦手續(遇週末和節假日順延)。
三、市內交通
1、公司員工外出聯繫業務、工作一般以公交車、中巴爲主，特殊情況下，經部門經理同意，公司總經理批准，方可報銷出租車費用。
2、在報銷出租車費時，應填寫差旅費報銷單(見附表五)，所有的車票反面均需註明起止地點和原因，以便審覈。
3、因工作需要，公司已經爲其配備專用車輛的部門經理或員工，原則上不允許報銷市內交通費，特殊情況須由公司總經理批准方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請，經部門經理審覈簽字，總經理或其他被授權人批准。
2、出差人員可憑批准的申請單向財務部辦理暫借款手續，填寫《暫借款申請單》，預借金額由財務部根據路程遠近，時間長短覈定，呈送總經理或其他被授權人簽字同意後，方予借款。
3、出差期間的市內交通費、伙食補助費歸爲外勤補貼均按出差的自然(日曆)天數計算，實行分項計算、總額包乾、調劑使用，
節約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過半個月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷，超過一個月以上的，按長期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內交通費和伙食補助實行包乾使用，不再憑據報銷。乘坐往返機場或火車站等的交通費用不屬包乾範圍，憑據另外報銷。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷出差地市內交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據實報銷，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應在三天內到財務部辦理結算手續。財務人員按公司規定標準，認真審覈報銷單，超過標準的支出，個人自理。暫借款如有剩餘，必須於結算時返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發的郵資、電話費(因業務而發生的)、行李寄存費，必須在票據上註明原因一同報銷。
10、長期外派人員或駐外機構人員，其住宿原則上應租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當地招收的員工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
第九條：其他事項：
1、本制度之修改須經董事會討論、批准。
本制度自發布之日起執行，解釋權屬集團公司財務部。
集團成本開支管理制度
第一條目的
爲了進一步加強成本的控制，提高經濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開支的範疇
本制度所指的成本開支的範疇是指除費用開支管理規定中所指的維持公司日常營運的費用以外的開支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建築安裝費、基礎設施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。
建立綜合開發覈算體制，搞好經濟覈算，降低開發建設費用。
第三條成本開支的預算
根據公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰略，編制年度工作計劃和工程進度，報集團公司審批後執行。各地區公司總經理有權在整體預算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經營預算表”確定下個月的成本開支預算，於財務部彙總在每月初的成本分析會上確定，並報備集團公司財務部。
第四條成本開支的帳戶管理
本制度所規定的成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經理授權審批的額度以內的，可以從小帳戶臨時列支，但財務部應做相應的臺帳備查。
第五條成本開支的審批權限
所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經理授權範圍內的，由該公司總經理審批，或由總經理授權的被授權人審批;在授權範圍外的由集團公司審批。
第六條成本開支審批的一般程序
1.工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續依據，未辦理保函或保證金手續的不得支付預付款。
2.所有成本開支的付款都應嚴格按照合同條款執行，不得提前預付或超付款項;
3.集團下屬各房地產開發公司自行採購的材料、設備(甲供料)，要有驗收報告，並附有規劃設計部、工程部、成本合約部等相關部門負責人的聯合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
a)需驗收後支付的工程款，要附有驗收報告並有規劃設計部、工程部、成本部等相關部門負責人的聯合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時，要有權威機構的環境衛生檢測報告
c)支付最後一筆項目工程款時，應審查工程款發票是否包含保脩金，未含保脩金的不予支付。
d)支付保脩金時，應附有《保修服務情況徵詢表》(見附表四)並由成本部、工程部、物業管理部門及項目總經理聯合簽名。
4.合同項下的付款由經辦人填寫付款申請書，部門經理審覈後送交財務部;
5.財務部門參照合同覈對後，送公司總經理審批，超出授權範圍的，再送集團公司總裁審批;
6.出納人員憑審批後的付款申請書辦理支票，由經辦人員籤領;
7.以上流程對於建築安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經辦人員還必須附有經會簽過的《工程款撥付簽證程序單》(見附表一)或工程決算單;如因原設計圖紙修改等原因導致工程量的增加或減少，致使工程成本發生變化的應在該合同後另附《施工圖變更籤證表》(見附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對於土地相關費用、前期的交易規費以及市政配套費用等向政府部門支付不全部具有合同的款項，可依照政府規定或相關文件辦理;
2.對於應繳的營業稅金及附加稅及預徵的企業所得稅和土地增值稅，由各公司財務部主管會計精確計算後，將當月申報稅款填列付款申請書報公司總經理批准劃轉至納稅帳戶，稅務申報後自動轉帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務部應在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開支應報集團公司追加預算額度後，方可按上述程序審批，否則財務部有權拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經董事會討論、批准。
本制度自發布之日起執行，解釋權屬集團公司財務部。
集團公司管理制度 篇2
目錄/提綱：
（一）堅持宏觀控制、分類管理的原則
（二）堅持優化機制、按勞分配的原則
（三）堅持強化考覈、效率優先的原則
（一）員工包乾基數
（二）員工的工資結構及其標準
（三）項目津貼及科研獎勵基金
（四）加班工資
（五）成建制劃轉員工的工資
（六）公司批准的新建項目投產增加的工資
（七）根據公司下達的包乾基數，對超包乾基數的單位按規定扣減其績效工資
（八）其它
（一）單位用工減少獎勵=月績效工資標準×40%×獎勵比例
（二）單位勞動生產率提高獎勵=月績效工資標準×60%×獎勵比例
（三）超績效獎勵總額=用工減少獎勵+勞動生產率提高獎勵
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集團公司管理制度 篇3
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調遷、服務、給假、出差、考覈、獎懲、退休、撫卹等事項除國家有關規定外，皆按本規定辦理。
第三條本公司自董事長、總經理以下工作人員，均稱爲本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應遵守本規定各項制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規定
1、本公司所有員工均實行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經驗、體能適合於職務或工作崗位爲原則，但特殊需要時不在此限。
3、員工的聘用，根據業務需要，由總經理授權人事主管部門統籌計劃，上報總經理批准。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審覈。
5、副總經理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。
6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術職務，年齡在45週歲以下，身體健康，具有三年以上的生產、經營、技術管理工作的經驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執行)
7、一般職員，其學歷、年齡、專業技術職務等條件，符合職務要求。
第六條員工調配管理制度
1、員工的調入，必須有董事長、總經理的籤批，方可辦理調入手續。
2、員工的調入須按國家人事調動的有關規定辦理。
3、員工在集團公司各獨立覈算單位之間調動，必須遵循以生產工作需要爲前提，經雙方單位領導同意，主管領導簽字，總經理許可後辦理調動手續。
4、調出人員應向本單位、部門提出申請，請調申請報告獲准後，請調人到人力資源部填寫員工調移交手續會籤表。
5、請調人必須在調出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業務進行交接。不則不予辦理調動手續。
6、員工請調告未經批准，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權按有關規定予以除名並停止社會養老保險、失業保險、醫療保險的繳納。
第七條員工調動管理規定
1、集團公司基於工作業務的需要，經黨政聯席會議通過，可隨時調動任何員工的職務或服務單位，被調動員工如藉故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調員工接到調任通知後，中層領導人員應於10日內，其他人員應於7日內辦妥移交手續就任新職。
3、奉調員工如在異地工作可比照差旅費報規定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。
4、調任員工在新任者未到職前，其職務可由直屬主管領導或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規定
1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時，須經領導批准後方可查閱，查閱時未經批准不得改寫。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續，並經主管領導批准。
5、借閱的檔案不得超過規定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有塗改現象，將嚴格查有關人員責任。
7、爲服務員，建立健全職工花名冊，根據員工的變動和檔案內容變動及時更改，以方便員工的查詢。
第八條職稱評定管理規定
1、職稱評定工作是人力資源開發的重要環節，需要按國家有關政策嚴格掌握。
2、職稱的評定，要與企業發展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數”現象。
3、凡是申報專業技術職稱的人員，其申報的專業技術職稱要與本人所從事的崗位相符或相關的崗位和專業。
4、指導基層單位做好對專業評聘任工作。
5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務答疑工作。
第九條培訓管理規定
1、爲提高企業員工素質，有效地開發利用好人力資源的質量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。
2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監督指導下屬企業和製造、營銷兩個模擬公司開展培訓工作，
使培訓計劃有組織、有步驟地落實。
3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關的專業知識。
4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，並將培訓考覈結果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓的範圍要從實際出發，做好崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。脫產、半脫產培訓、業餘培訓。
6、鼓勵員工參加與本崗位有關的業餘學習，走自學成才之路。
7、公司將根據今後的發展需要制定專門人才需求規劃，並選送一些有培養前途的優秀員工到專業院校進行培訓。
第十條臨時用工管理辦法
1、各單位有臨時性工作(期間在3個月以內)需僱用臨時人員工作，應提出申請，註明工作內容、時間、崗位、要求等呈主管領導覈准，總經理籤批後，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿16週歲者不得聘用，經管財務、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時員工，應填寫“臨時員工聘用覈定表”，呈總經理覈准後錄用。
4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執行。
5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續聘用時，應由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經理覈准後始得聘用，並將覈准的申請書一份報總經理備查。
7、因工作性質和需要須聘用長期臨時工的，可一年覈准一次簽定一年合同，報總經理備查。
第十一條職工內退管理規定
1、根據國家有關規定，結合我公司實際情況，不能從事生產、經營、管理崗位的員工可以實行內退。
2、對於達下到內退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫院診斷證明，申請內退。
3、對因工緻殘的職工要經州勞動局專家小組做勞動鑑定，評出傷殘等級的最終審批或鑑定方爲有效，其它任何部門、單位和企業辦理的勞動鑑定一律無效。根據傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內退，提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，並追究有關人員的責任。
第十二條內退待遇：
1、內退工資執行國家規定的退休時的工資基數，以1996年12月31日截止的工資做爲工資基數，加上各種補貼59元。
2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內退的最高比例不超過70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休後轉入社會統籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內退的職工，一律按《吉林省統一企業職工基本養老保險制定實施辦法》辦理社會保險統籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內退程序
1、由本人先提出內退申請書。
2、不到內退年齡的要有醫院的診斷或州勞動局的勞動鑑定審批表。
3、經主管經理批准，各分公司主管領導批准。
4、由人力資源部研究後批准。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內退事宜並和上述規定相牴觸的，可按重大改革的有關規定執行。
6、凡是工傷鑑定後，要求內退的，均按國家規定執行，特殊情況除外。
第十四條營銷人員聘用管理規定
1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內部正式員工爲主，以職工子女和外單位人員爲輔。
2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業證、職稱證等有關證件，和原工作單位個人財務往來證明。
3、對應聘的人員要認真審覈，嚴格把關，有下列情節者，不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機關採取強制措施的人員;
(4)沒有經濟實力抵押和擔保人的人員;
(5)與他人和單位有經濟糾紛被司法機關裁決，沒有結案的人員;
4、對被聘用的人員，根據崗位的性質試用期規定爲一年，試用期滿合格者可以繼續留用，不合格者清理完貨款後可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀現象由此造成後果，其本人承擔全部責任。
6、其他事項按營銷政策執行。
第三章勞動紀律
第十五條員工出入管理規定
1、所有員工進入廠區(辦公區、生產區)一律禁止攜帶危險品和行業規定禁止的物品。
2、員工出入廠區限在上班時間內，節假日或下班後禁止員工進出廠區和辦公區。
3、本公司辦公樓和廠區大門每天自晚6：00點以後至次日清晨7：00點以前關閉。由保安和更夫分別守衛，除特殊情況經覈准後方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節假日加班時，須經分管領導同意並辦理登記手續後，方可入內。
5、員工陪同親友進入廠區或辦公區，須辦理入廠登記手續後方準進入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛要嚴格檢查。
第十六條來賓進入管理規定‘
1、凡是來賓訪客(包括協作廠商，其他單位人員、員工親友等)進入廠區時，一律在警衛室辦妥來賓出入登記手續，並查明來訪事由，
經過受訪人同意及填寫“會客登記單”後，方可進入廠區。
2、團體來賓參觀時，須由有關單位、部門領導及主管領導陪同才準進入。
3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經由主管領導覈准外，不得在上班時間會客，不得於會客室等候，在下班時會見。
4、外協廠商出入廠區頻繁者，由有關部門申請識別證，憑識別證出入廠區，保衛人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進入。
5、嚴禁外界推銷人員或小商販進入廠區。
第十七條出差管理規定
1、員工出差的審覈決定權限：7日內由部門領導覈准，7日以上的由主客領導覈准，15日以上由總經理覈准;部室長出差15日內由主管領導覈准，15日以上由總經理覈准;國外出差，一律由總經理覈准。
2、員工出差前應填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定。
3、出差人憑覈准的“現狀申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後填寫“出差旅費報銷單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務部門應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行覈對。
4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯繫，除去批准延時外，不得因私事或藉故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，並依情節輕重論處。
5、出差不得報支加班費。
6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執行。
第十八條請假休假管理規定
1、本公司根據勞動法規定：元旦、春節、勞動節、國慶節爲法定休假日，全年不得超過十天;每星期六、日爲例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。
3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一週內由分管領導籤批，一週以上常務副總籤批。沒有籤批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理;未經公司同意的各類函授學習視爲事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月(含一個月)以上者扣除全年的年終獎金。
4、病假：因病治療或休養者，持縣級醫療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。
5、長期病假的職工按國家有關規定辦理。
6、產假：按規定員工生育可給產假90天，大齡青年110天產假。
7、婚假：員工結婚可給婚假三天。大齡(男27週歲，女25週歲)給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經所在單位領導批准後，簽訂停薪留職協議書，集團公司人事部門備案。
2、對未批准面擅自離職的職工，按自動離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自願回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請;期滿一個月以後，本人既未要求回原單位，又未辦理續簽手續的，按有關規定可按自動離職處理。
4、停薪留職期間停止廠內規定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關規定處理。
5、停薪留職其協議書一經簽訂，必須一次性向財務部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會統籌養老金、失業保險金、醫療保險金。
6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規違紀勤儉責任一律由本人承擔，並視情節輕重予以處分直至除名併除廠籍。
第二十條員工保險管理規定
1、本公司正式職員工必須參加社會養老保險、失業保險、醫療保險。
2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務部由財務部在工資中扣繳。
4、車間工人的保險金由車間覈算員統一覈算，並交到人力資源部，由人力資源部審覈無誤後下單到財務部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關係在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務部扣其往來帳款，公司財務部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務負責人到集團公司財務部繳納現金。
6、公司的臨時工作人員不得參加養老保險、失業保險、醫療保險。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。
8、公司內退人員要繳納各項保險金額的個人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
爲樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理。特制定考勤管理辦法，具體內容如下：
第一條本辦法適用於集團公司辦公大樓內所有工作人員。
第二條公司實施新的作息時間，每週五天工作日，週六週日休息。辦公樓內工作人員實行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班後還完成工作者須先打完卡再進行工作，否則按早退處理，
第五條節假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進辦公樓須經分管領導同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時間先公司後，方可外出辦理各項業務，外出時必須由分管領導籤批，規定大約外出時間。並在外出進將批條交給考勤員，
無批條考勤員有權阻止外出，強行外出者做好記錄，視爲脫崗，分管領導不工作崗位時可則臨時委託負責人代簽，製造公司打卡人員因工作需要，班前、班後在車間工作打卡時間不能返回的，事後可由分管領導簽字證明，考勤員按出勤統計。
第七條公司工作時間經常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開公司，且當天不能返回公司者，須經分管領導同意後將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領導在原出差審批單上簽字，作爲月考勤憑證。
第九條在上下班時間忘記打卡者，須經分管領導出據證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。
第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監督打卡。
第十二條考勤員要按日統計報表，每月進行彙總。
第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實，如有舉報一經覈實，一次經予警告，二次按轉崗處理。分管領導按考勤制度嚴格把關，接受工作人員監督。對隱瞞、虛報現象經考勤人員覈實，除違規人員按曠工處理外，分管領導將予以通報警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內曠工超過三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發展管理部負責解釋。
集團公司管理制度 篇4
1、工作日食堂每日供應三餐，就餐時間爲早餐：7:30—8:25；中餐12:00—12:30；晚餐18：00—18:30 。全體就餐人員應按規定時間就餐，未經批准無特殊原因不得出現把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。
2、用餐時須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡後打飯，保持餐廳衛生整潔，禁止隨地吐痰，亂丟紙屑。
3、員工用餐以吃飽爲原則，吃多少打多少，做到不挑食、不剩飯、剩菜，避免浪費；用餐後剩餘殘物倒入指定地點。
4、節約用水，對未售完且能利用的飯菜應分類存放，在確保食品安全的前提下，完全加熱後利用，避免不必要的浪費。
5、炊事人員必須遵守食堂的規定，對不刷卡或持無費卡、無效卡的人員應拒絕提供食物，否則一經發現罰款20元。
6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理，愛護公物，餐具，講究道德，如有損壞照價賠償。
7、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他人員不得隨意進入。
8、凡因公來訪的人員需要就餐的，可由接待部門負責人於上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人員備餐，由接待部門負責人帶入餐廳就餐。
9、休息日因單位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請，申請需寫明用餐人數、時間及原因，經相關領導批准後由食堂管理負責人安排採購及備餐。
集團公司管理制度 篇5
1、主題與內容
本制度規定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。
2、適用範圍
本制度適用於公司範圍內的資金管理。
3、管理原則
歸口管理、分部負責、限額使用
4、月度資金計劃管理
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門根據本部門工作任務和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》並於當月25日前提交財務部。
b.財務部彙總各部門資金計劃後呈交總經理審批，並以審批後的資金使用計劃爲依據進行項目審定和資金使用監督。
c.資金計劃編制要求：具體、細緻按部門分項目進行；分清事情輕重緩急，按生產優先的原則將有限資金進行合理配置。
4.2.資金計劃的實施
a.財務總監應對各部門資金使用情況進行監督，量入爲出、按計劃使用；對於各部門的超支項目應及時向有關部門提出意見，並有權拒絕付款。
b.對於資金計劃內沒有安排又必須要辦的項目，項目經辦部門應提出資金追補計劃報財務部備案並徵得總經理同意後方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務部拒絕付款。
5、借款
5.1借款程序：申請人根據任務所需資金填寫借支單，交部門經理審覈、財務總監複覈、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理相關手續。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應在帳目沖銷當日還清相應借支款項，經覈查未及時歸還的的個人借支於當月工資中扣除。
6、原材料、助劑等採購資金支付的管理
6.1供應部按月度資金計劃管理規定，根據下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經理審批。
6.2財務部根據總經理審批的資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時追繳發票，月度內付款應在一個月內追繳發票。
6.3單次付款由供應部填寫資金支付申請後，呈交部門負責人審覈（根據已掌握的價格標準）、財務總監複覈（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理支付手續。
6.4採購人員報帳時經濟業務在1000元以上的應採取轉帳結算方式，不得開具現金支票或直接支付現金。
6.5財務部根據物管部提交的原料入庫數與回發票情況進行覈對，主要審覈發票的金額、票面金額與數量、價格是否相符，發票的真僞等等。
7、其他部門資金支付的管理
7.1申請人擬製費用申請報告，報告內容須註明申請資金原因，並寫明各項使用資金的明細；
7.2報告提交部門負責人審覈（根據月度資金計劃管理規定或根據臨時下達的任務）、財務總監複覈（根據是否符合財務紀律和制度）、副總經理複覈、總經理批准後到財務辦理支付 手續。
7.3財務部辦理支付手續時應遵循生產優先的原則，合理配置資金。
8.在各經濟活動中儘量採取轉帳方式進行結算，減少使用現金。
8.1允許使用現金的範圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
c.支付給個人的各種獎金（包括頒發給個人的科技、質量、生產及其他特殊貢獻的各種獎金）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結算起點以下的零星支出；
f.確需現金支付的其他現金支出。
8.2轉帳結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業務結算中不應區分結算形式的優劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。
8.3根據業務需要，財務部另設備用金領用制度：
a.出納人員按實際業務發生在備用金限額內支付現金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經濟業務類型、金額、經辦人簽字等，並及時結算備用金往來，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時開具收據，將現金按業務內容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險櫃，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴禁坐支貨款。如發生費用支出時，應從營銷公司核發的費用包乾定額中支付，收到的貨款現金應及時存入專款戶，在一個工作日內及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6爲保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現金存取款業務必須有陪同人員在場，同時，應安排使用本公司的交通工具進行現金存取款業務。
8.7發放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動，報財務總監審覈、副總經理複覈、總經理批准後通過銀行轉帳發放至個人工資存摺中，原則上不允許以現金方式發放。
9.其他
9.1爲了加強資金使用的計劃性，便於平衡收支計劃，對各類資金的支付應分別對待；
9.2各部門用款後月末應及時報銷，不按規定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內採購及零星採購應在本月度以內報銷發票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
10.本制度自7月1日起執行。
集團公司管理制度 篇6
1、目的
爲了加強集團經營管理,防範經營風險,提高資金使用效率,特制定本辦法。
2、應用範圍
適用於集團職能部門及各子公司。
3、職責
3、1集團總部各管理部門及集團所屬各子公司負責本部門大宗採購和資金安排計劃,由主管副總裁按規定要求逐級審批。
3、2集團總部各管理部門及集團所屬各子公司大宗採購和資金安排計劃,由集團財務部門嚴格按照審批計劃審覈報銷,對違反本規定的支出項目有權拒絕報銷。
4、具體規定
4、1財務印鑑保管制度
4、1、1集團財務部是集團及所屬子公司的會計覈算中心,必須嚴格執行財務印鑑二章分管並用制,即財務專用章由財務主管或總複覈人負責保管,法人名章由出納人員負責保管。財務人員在印章使用前須認真複覈資金支付審批是否符合集團規定的審批程序,審覈無誤後方可蓋章。
4、1、2財務部必須建立財務印鑑使用登記簿,對除上述正常經營資金支付業務範圍以外用章,使用前須由印章保管人員認真登記,並隨同用章人員取得主管副總裁的簽字,方可加蓋財務印鑑。對於以集團或子公司名義提供擔保或司法鑑定等專用章,必須取得總裁簽字。
4、2資金審批制度
4、2、1財務部庫存現金的儲備,必須嚴格按照《現金管理條例》規定的範圍和支付的標準執行。
4、2、2集團及所屬子公司經營性費用支出的審批權限規定如下:
4、2、2、1屬於日常經營性必須支付的固定費用,如水電費、郵電通訊費、租賃費等,由主管經辦人員、子公司總經理簽字,財務總監批准即可到財務部辦理付款手續。
4、2、2、2對於日常經營性開支的費用,額度在200元以下的,由經辦人員簽字,集團職能部門經理或子公司總經理簽字,財務部經理簽字,即可到財務部辦理付款(不包括招待費、出租車費)。額度超過200元以上的須經主管副總裁和財務總監簽字。額度超過20xx元以上的.必須總裁簽字。
4、2、2、3招待費用必須經集團職能部門經理、子公司總經理、主管副總裁、總裁的批准方可到財務部辦理付款。
4、2、2、4對於20000元以上的支出,資金使用部門必須編制出支出預算,包括工程預算,經總裁辦公會批准,由財務部在預算範圍內控制執行。
4、3屬於日常資本性支出的審批權限
4、3、1固定資產的購置:集團各職能部門及所屬子公司年初必須編制購置計劃,經總裁辦公會批准,由財務部按計劃控制使用。購置金額在10000元以下的,須由子公司經理、主管副總裁簽字,超過10000元以上的須由總裁簽字,方可到財務部辦理付款手續。報銷時,財務部要根據部門固定資產驗收單,建立相應的固定資產管理卡片,並負責定期盤點。
4、3、2對外投資:無論投資額度大小,必須經董事會批准,主管部門提出可行性分析報告,經專家論討確定投資額,簽定投資協議,取得合同及法律文書,經主管副總裁、總裁、董事長簽字後方可到財力部辦理付款手續。
4、4集團所屬公司不得擅自對外拆出資金,不得擅自向外拆入資金,不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關的經濟事務。
4、5集團內部資金調拔,無論額度大小,必須經總裁簽字,財務部方可辦理。
集團公司管理制度 篇7
第一條、目的
爲保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行爲，維護市集郵協會（以下簡稱本會）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用範圍
本制度適用於本會及其各縣（市、區）和行業集郵協會。
第三條、印章的刻制和啓用
一、印章的刻制
1、本會印章的刻制均須報會長批准，由祕書長開具介紹信，到機關相關部門辦理刻制手續。
2、印章的形體和規格，按國家有關規定執行。
二、印章的啓用
1、新印章啓用前要做好戳記，並留樣保存，以便備查並向邯鄲市民政局等有關部門備案。
2、印章啓用應報會長批准，並下發啓用通知，註明啓用日期、發放單位和使用範圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會各類印章必須有專人保管
1、本會公章和祕書處公章由祕書長保管，財務專用章、法人代表人私章分別有會計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，註明公章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啓用日期、領取人、保管人、批准人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會印章帶出本會使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑑使用籤批單》，徵得祕書長同意，並經會長批准，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據，經會長批准，方可帶離本會。印章外出期間，借用人只可將印章用於申請事由，並對印章的使用後果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時，須由祕書長指定人員暫時代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自託他人代管。
三、印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，及時彙報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續，簽署移交證明，註明移交人、接交人、監交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關印章須停用：
1、本會名稱變動；集郵協會印章管理規章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時須經會長人批准，及時將停用印章送祕書處封存或銷燬，建立印章上交、存檔、銷燬的'登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用範圍如下：
1、凡屬以本會名義對外發文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋本會公章；
2、凡屬業務範圍內（除會費收取、接受捐助等以外）的加蓋祕書處章；
3、凡屬財務會計業務的用財務專用章。
二、使用程序
1、本會業務、項目協議、授權書、承諾書等用印都須先經祕書處審覈、會長領導批准，填寫《印鑑使用籤批單》後方可用印，同時需將用印文件的複印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續，不符合規定的和不經主管領導簽發的文件等，印章管理人有權拒印。
3、嚴禁在空白協議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經會長簽字同意方可；待工作結束後，必須及時向會長彙報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協議類文件須報祕書處備案。
第六違紀處理
一、違以上規定者，本會將追究相關人員的責任，若給本會造成經濟損失或不良社會影響者，本會將追究其法律責任。
二、印章保管員應將《印章使用籤批單》保存好，每年年底底交祕書處彙總存檔。集郵協會印章管理規章制度樣本
3、印章管理規章制度
第一條：印章的種類
（一）印鑑：公司向主管機關登記的公司印章或指定業務專用的公司印章
（二）職章：刻有公司董事長或總經理職銜的印章。
（三）部門章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加註“對內專用”。
（四）職銜簽字章：刻有經理及總經理職銜及簽名的`印章。
第二條：印章的使用規定
（一）對公司經營權有重關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經理職章。
（二）以公司名義對國營機關團體、公司核發的證明文件，及各類規章典範的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜。
（三）以部門名義於授權範圍內對廠商、客戶及內部規章典範的核決行文由經理署名者，蓋經理職銜簽字章。
（四）各部門於經辦業務的權責範圍內及對於公民營事業、民間機構、個人的行文以及收發文件時，蓋部門章。
第三條：印章的監印
（一）總經理職章及特定業務專用章得由總經理覈定本公司的監印人員
（二）總經理職銜簽字章得覈定由管理部主管爲監印人員。
（三）經理職銜簽字章及部門章得由經理指定監印人員。
第四條：印章蓋用
（一）文件需用印時，應先填寫“用印申請單”（附表），經主管覈准後，連同經審覈的文件文稿等交監印人用印。
（二）監印人除於文件、文稿上用印外，並應於“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。
第六條：監印人對未經覈准文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時除立即向上級報備外，並應依法公告作廢。
集團公司管理制度 篇8
隨着公司的日益壯大,時常經濟的不斷髮展,各種經濟法規的不斷健全和完善,加強公司各種合同管理,嚴格合同簽定審批程序,對公司經濟發展具有十分重大的意義。根據國家合同管理法規,結合本公司實際,特制定本制度。
一、合同的分類
1、根據不同部門所產生的不同合同進行嚴格分類管理
人事行政部:人事、行政合同
廣告公司:廣告代理、廣告刊發合同
商場部:場地租賃、外牆租賃等一切租賃合同以及裝修合同。
拓展部:合作協議、聯營合同、產品代理協議、自營合同
信息部:服務器代管合同
財務部:一切經濟合同
2、各部門根據自己所管理的合同派專人管理並嚴格分類歸檔,建立合同專門檔案。
二、合同的管理
1、本公司任何合同或協議的簽定,必須嚴格按規範化合同要求和程序進行,杜絕違法、違規、無效或有損公司利益的合同產生。
2、數額較大或對公司較爲重要的合同,必須由總經理或其授權委託人審定簽字。其他合同數額較小或一般性的合同,可由相關部門審定,主管領導審定簽字生效。
3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均應交公司行政辦校審並文字整理,再呈交總經理或其委託人審定簽字(一般協議由部門主管領導審定簽字)。
4、各類合同簽定後,除本部門保存一份外,同時應交一份至行政辦存檔備查(通常要求爲原件且最清晰)交一份至公司財務總部監督執行。
5、對未履約或未及時履約的合同,行政辦、財務總部應提醒合同執行部門,確保合同的順利執行。
6、當發生合同糾紛時,合同執行部門應同對方作好協商解決工作。若協商不能達成一致意見,應及時報行政辦統一解決。協商解決意見應書面報行政辦,由行政辦呈總經理批准後方可執行。
7、凡不按本管理制度或越權簽定合同致公司利益受損者,由責任人承擔損失賠償責任並按公司《員工守則》予以處罰。
集團公司管理制度 篇9
第一條目的
爲了進一步加強成本的控制，提高經濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開支的範疇
本制度所指的成本開支的範疇是指除費用開支管理規定中所指的維持公司日常營運的費用以外的開支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建築安裝費、基礎設施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。
建立綜合開發覈算體制，搞好經濟覈算，降低開發建設費用。
第三條成本開支的預算
根據公司成本分析會的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰略，編制年度工作計劃和工程進度，報集團公司審批後執行。各地區公司總經理有權在整體預算不突破的情況下，合理安排各個月和季度的成本開支計劃。每月各公司工程部門編制“經營預算表”確定下個月的成本開支預算，於財務部彙總在每月初的成本分析會上確定，並報備集團公司財務部。
第四條成本開支的帳戶管理
本制度所規定的.成本開支原則上必須從大帳戶列支。如遇特殊情況，在總經理授權審批的額度以內的，可以從小帳戶臨時列支，但財務部應做相應的臺帳備查。
第五條成本開支的審批權限
所有的成本開支審批實行一支筆制度，各公司的成本開支在該公司總經理授權範圍內的，由該公司總經理審批，或由總經理授權的被授權人審批;在授權範圍外的由集團公司審批。
第六條成本開支審批的一般程序
1.工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續依據，未辦理保函或保證金手續的不得支付預付款。
2.所有成本開支的付款都應嚴格按照合同條款執行，不得提前預付或超付款項;
3.集團下屬各房地產開發公司自行採購的材料、設備(甲供料)，要有驗收報告，並附有規劃設計部、工程部、成本合約部等相關部門負責人的聯合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
a)需驗收後支付的工程款，要附有驗收報告並有規劃設計部、工程部、成本部等相關部門負責人的聯合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時，要有權威機構的環境衛生檢測報告
c)支付最後一筆項目工程款時，應審查工程款發票是否包含保脩金，未含保脩金的不予支付。
d)支付保脩金時，應附有《保修服務情況徵詢表》(見附表四)並由成本部、工程部、物業管理部門及項目總經理聯合簽名。
4.合同項下的付款由經辦人填寫付款申請書，部門經理審覈後送交財務部;
5.財務部門參照合同覈對後，送公司總經理審批，超出授權範圍的，再送集團公司總裁審批;
6.出納人員憑審批後的付款申請書辦理支票，由經辦人員籤領;
7.以上流程對於建築安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經辦人員還必須附有經會簽過的《工程款撥付簽證程序單》(見附表一)或工程決算單;如因原設計圖紙修改等原因導致工程量的增加或減少，致使工程成本發生變化的應在該合同後另附《施工圖變更籤證表》(見附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對於土地相關費用、前期的交易規費以及市政配套費用等向政府部門支付不全部具有合同的款項，可依照政府規定或相關文件辦理;
2.對於應繳的營業稅金及附加稅及預徵的企業所得稅和土地增值稅，由各公司財務部主管會計精確計算後，將當月申報稅款填列付款申請書報公司總經理批准劃轉至納稅帳戶，稅務申報後自動轉帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動扣款，財務部應在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開支應報集團公司追加預算額度後，方可按上述程序審批，否則財務部有權拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經董事會討論、批准。
本制度自發布之日起執行，解釋權屬集團公司財務部。
集團公司管理制度 篇10
第1章總則
第1條爲了加強集團公司建設項目、改造、維修等工程的管理，規範內部審計的內容、程序與方法，根據《集團公司內部審計制度》和有關法律、法規，結合集團內部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權的子公司）新建、改擴建、技術改造等建設項目。
第3條建設項目內部審計的內容包括對建設項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計爲主。
第4條建設項目內部審計在工作中應遵循以下原則及方法：
1、技術經濟審查、項目過程管理審查與財務審計相結合；
2、事前審計、事中審計和事後審計相結合；
3、注意與項目各專業管理部門密切協調、合作參與。
第2章建設項目開工審計
第5條建設項目開工審計是指對建設項目投資程序執行情況、建設資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。
第6條建設項目開工前審計的依據：審計署《固定資產投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關規定。
第7條審計內容：
1、審查項目投資程序執行情況
（1）檢查項目是否具備經批准的項目建議書，項目調查報告是否經過充分論證；
（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關文件的編制、審批是否按照規定程序進行，是否符合集團公司關於建設項目的有關規定。
（3）可行性研究報告內容是否真實、完整、科學。
（4）項目法人的組織機構、人員配備、內控制度等是否建立健全。
建設工程內部審計管理辦法
（5）設計、監理、施工、物資（含設備）供應等承建單位的資質等級、資信能力、技術服務是否符合建設項目的要求，財務狀況是否良好。
（6）土建項目的徵地拆遷、施工現場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設資金的籌措與保障情況
（1）資金籌措方式是否科學，資金來源是否安全，資金成本是否經濟，前期資金是否到位。
（2）建設資金來源爲自籌的部分，審查建設單位的財務報表和建設期間的財務預算，根據經營和積累情況，測算建設期間可能籌集到的建設資金是否可以滿足投資需要。
（3）建設資金來源爲貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協議書。
（4）建設資金來源爲合資經營項目的部分，審查合資企業合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構出具的驗資報告。
3、審查初步設計及概算的內容是否齊全，編制依據是否適用，費用計算是否合規、準確。
4、嚴格實行公開招投標制度，規範招投標行爲。
是否按規定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關招投標管理辦法。
第3章建設工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設項目實施過程中的工作進度、施工質量、工程監理和投資控制所進行的審查和評價。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設項目工程管理環節內部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據的充分性和可靠性；建設項目工程進度、質量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應依據以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關的專項合同；
3、網絡圖；
4、建設單位指令；
建設工程內部審計管理辦法
5、設計變更通知單；
6、相關會議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內容：
1、工程進度控制的審計
（1）檢查現場的原建築物拆除、場地平整、相鄰建築物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
（2）檢查是否有對設計變更、材料和設備等因素影響施工進度採取控制措施；
（3）檢查進度計劃（網絡計劃）的制定、批准和執行情況，網絡動態管理的批准是否及時、適當，網絡計劃是否能保證工程總進度；
（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質量控制的審計
（1）檢查有無工程質量保證體系；
（2）檢查是否組織設計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；
（3）檢查是否按規範組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
（4）檢查是否對進入現場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。
（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規範；
（6）檢查評定的優良品、合格品是否符合施工驗收規範，有無不實情況；
（7）檢查中標人的往來賬目或通過覈實現場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉包、分包及再分包的行爲；
（8）檢查工程監理執行情況是否受項目法人委託對施工承包合同的執行、工程質量、進度費用等方面進行監督與管理，是否按照有關法律、法規、規章、技術規範設計文件的要求進行工程監理。
3、工程投資控制的審計
建設工程內部審計管理辦法
（1）檢查是否建立健全設計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執行是否有效；
（2）檢查支付預付備料款、進度款是否符合施工合同的規定，金額是否準確，手續否齊全；
（3）檢查設計變更對投資的影響；
（4）檢查是否建立現場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執行是否有效。
第4章建設工程造價審計
第11條工程造價審計是指對建設項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。
工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行爲等。
第12條工程造價審計應依據以下主要資料：
1、經工程造價管理部門（或諮詢部門）審覈過的概算（含修正概算）和預算；
2、有關設計圖紙和設備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價審計主要包括以下內容：
1、施工圖預算的審計
施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價、費計算是否正確，計算依據是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內容。
2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口範圍是否合適，若實際發生開口部分，應檢查其真實性和計取的正確性。
建設工程內部審計管理辦法
3、工程量清單計價的審計
（1）檢查實行清單計價工程的合理性；
（2）檢查招標過程中，對招標人或其委託的.中介機構編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；
（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規範要求的“四統一”，即統一項目編碼、統一項目名稱、統一計量單位和統一工程量計算規則；
（4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應招標文件；
（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規範。
4、工程結算的審計
（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現場、施工圖和合同相符；
（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
（3）檢查前期、中期、後期結算的方式是否能合理地控制工程造價。
第5章建設工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。
竣工驗收審計應依據以下主要資料：
1、經批准的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設計及變更洽談記錄；
4、國家頒發的各種標準和現行的施工驗收規範；
5、有關管理部門審批、修改、調整的文件；
6、施工合同；
7、技術資料和技術設備說明書；
8、竣工決算財務資料；
9、現場簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設計變更通知單；
12、會議紀要；
建設工程內部審計管理辦法
13、工程檔案結算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內容：
1、驗收審計
（1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業結構和分工；
（2）檢查建設項目驗收過程是否符合現行規範，包括環境驗收規範、防火驗收規範等；
（3）對於委託工程監理的建設項目，應檢查監理機構對工程質量進行監理的有關資料；
（4）檢查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術資料；
（5）檢查對隱蔽工程和特殊環節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；
（6）檢查建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效；
（7）檢查保修費用是否按合同和有關規定合理確定和控制；
（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行爲。
2、試運行情況的審計
（1）檢查建設項目完工後所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否採取了補救措施；
（2）檢查試生產產品收入是否衝減了建設成本。
3、合同履行結果的審計。即檢查建設單位、承包商因對方未履行合同條款或建設期間發生意外而產生的索賠與反索賠問題，覈查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。
第6章審計程序
第16條建設工程開工設計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據工程建設的具體情況，編制工程審計計劃，報經集團領導批准後，由法審部組織實施。
2、審計部門在接到審計任務後，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應對被審計單位發出審計通知書，並附上所需資料清單。
3、審計組進駐後被審計單位應當及時、全面、如實地向審計組提供與審計相關的資料。
建設工程內部審計管理辦法
4、審計結束後，審計組應向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應當徵求被審計單位的意見。
5、出具審計報告。
第17條建設工程造價審計程序：由施工單位編報結算表送建設單位初審，初審後的結算表送集團有關部門審覈，法審部有權對任何工程結算進行審計，通過審計後出具工程結算審計決定，作爲撥付工程結算款的依據，未經審計，財務部門不得結算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業工程審計，由集團公司出具審計委託書後，按本辦法規定進行審計。
第7章審計工作結果
第19條審計組根據審計結果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價款結算按審計決定進行調整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設重大損失浪費的，建議有關部門依法追究有關領導人和責任人的責任、構成犯罪的，移交司法機關處理；
第22條工程建設單位應根據審計工作中反映出的有關管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業有關整改工作做好後續跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責解釋。
第24條本辦法自發布之日起施行。
集團公司管理制度 篇11
1、講究個人衛生、勤剪指甲、勤理髮、不隨地吐痰；
2、工作時按要求穿工作服、不吸菸；
3、嚴格按照食品衛生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗淨、消毒後要擺放整齊。
5、按時開飯，根據就餐人員的變化，嚴格按伙食標準及衛生要求備餐，不斷提高烹飪技術，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門要求進行定期體檢並取得健康證，否則禁止上崗。
7、保持室內外環境衛生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每週一次大清掃，達到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔乾淨。
8、瞭解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，不違規操作使用。
9、按食材購進時間先後順序使用食材，定期盤點庫存，發現食材不足的要及時提出採購申請；發現變質或過期食品要及時報管理人員進行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團公司管理制度 篇12
1、目的及適用範圍
1.1加強管理，避免公司財產的流失、損壞等人爲因素所造成不必要的浪費。
1.2適用於公司採購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理。
2、管理組織
分公司行政部負責執行。
3、管理內容
3.1物品入庫。
3.1.1凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續。
3.1.2需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協同相關部門進行檢測，檢測合格後方可入庫填寫《入庫單》。
3.1.3所有采購物品需憑《實物資產申購單》、《入庫單》、購貨發票報銷。
3.2貨物確認：屬於收寄物資，分公司行政部應填寫《貨物確認單》（附件1）。其中，印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫後由財務簽字，傳真確認；傳真確認件作爲文檔保存。
3.3物資領用。
3.3.1物品出庫時由領用人員檢驗其完整性後填寫《出庫單》並簽字確認。行政資產管理專員在《庫房物資臺帳》（附件2）中註明。
3.3.2涉及到公司禮品的領用，具體見《禮品管理規定》。
3.4庫房管理。
3.4.1行政部指定專人負責庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入庫時，應在臺帳上填寫註明。
3.4.2每月資產管理專員應對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《x月庫房物資盤點報表》（附件3），報行政經理及行政總監審閱。
3.4.3每個季度《x月庫房物資盤點報表》隨《實物資產盤點報表》報大區及總部行政部，便於公司總體調配。
3.4.4庫房物資應擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應按要求擺放。
3.4.5未經許可，任何人不得擅自進入庫房。
3.5物資清理。
3.5.1在每月庫房物資盤點時，因非人爲因素而損耗或損壞的或已經不能使用的無用物資應及時清理，填寫《物資清理申請表》（附件4），詳細寫明其損壞、無用原因並請行政總監籤批同意後，報財務作相關處理，並總結其原因，以便避免造成重複損耗。
3.5.2對於盤點中出現實物與《庫房物資臺帳》不符的'情況，資產管理專員必須查明原因，做出相應的處理報行政經理，經行政總監同意處理意見後，進行物資清理。
3.5.3涉及到總部發放的庫存物資清理，必須通過總部相關管理部門同意。如，合同的清理需要總部商務管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意等等。
4、附件
4.1《貨物確認單》；
4.2《庫房物資臺帳》；
4.3《x月庫房物資盤點報表》；
4.4《物資清理申請表》。
他山之石，可以攻玉。