財務部出納工作職責(通用15篇)
財務部出納工作職責 篇1
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兑匯票的管理,包括辦理銀行承兑匯票、收取和支付銀行承兑匯票,票據貼現及託收業務,及時登錄票據台賬,定期進行票據盤點,確保票據安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;
4、負責分公司每日貨款支付,及時登錄資金台賬及預付台賬;
5、負責分公司每日收款查詢,及時登錄資金台賬;
6、負責分公司各銀行賬户平調及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開户銀行收付款單據等各類原始憑證;
8、負責分公司開户銀行每月網上對賬工作,確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表,確保無未達賬項;
10、負責分公司開户銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬户開立及註銷工作。
財務部出納工作職責 篇2
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納工作職責 篇3
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理,並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接,取現,承兑,收匯,結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納工作職責 篇4
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;
2. 協助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;
5. 協助納税申報,接受税務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納工作職責 篇5
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報税工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟件,熟練財務核算規則,編制財務報表。
財務部出納工作職責 篇6
1、審核日常應收應付賬款,向客户開具發票;
2、審核各項費用支出,安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表,數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉税事宜。
財務部出納工作職責 篇7
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納税申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納工作職責 篇8
職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬户日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納工作職責 篇9
1、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬,月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用,編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。
4、依據相關單據結清相關貨款,對帳務,查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點,確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納工作職責 篇10
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納工作職責 篇11
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每週公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納工作職責 篇12
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兑匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解税務法規和相關税收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務部出納工作職責 篇13
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑑管理工作;
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納工作職責 篇14
職責:
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結,盤點庫存現金,做到賬款相符;
4. 熟悉報税流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業,全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規,專業知識紮實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細緻,責任感強,有良好的職業道德。
財務部出納工作職責 篇15
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。