出納年度工作總結的範文

時間一晃而過，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑戰的一年，我將努力改正過去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，爲公司的發展盡一份力。在過去的20xx年，在領導和同事的幫助下，通過自身不懈的努力，我在工作中得到了鍛鍊，取得了一定成績。

回首過去，是爲了更好地面向未來。盤點自己一年的收穫，無疑是一件愉快的事情，就像農人手捧着糧食，心裏充滿欣喜;盤點自己一年的工作，同時也是一件痛苦的事情，想想當初自己的雄心壯志和種種計劃，有的沒能付諸於實施，或者雖然實施了，卻效果不那麼理想，也不得不讓人遺憾。好在我們還有將來，日子還在延續，總結經驗和教訓，必將有利於自己的前行。

一、工作內容

1）收支工作。

做到票據齊全有效，數目清晰明確，日清月結。已支付憑證上簽名或蓋章,再做好登記明細，就可避免出現疏漏。當天收支情況及時記錄明細表格。

2）對賬。

在每日業務終了時，應結出現金日記賬及銀行存款日記賬的本日餘額，相對是否一致。每天下班前，盤點金額的實有數，與現金日記賬的當日餘額覈對看是否相符，如果不符應查找原因並及時做出處理。

月末將現金日記賬、銀行存款日記賬的餘額與現金總賬、銀行存款總賬餘額覈對。月末同樣要將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，並編制銀行存款餘額調節表

3）憑證交接。

將對好的日記賬與相關收付業務的記賬憑證覈對，覈對無誤就將憑證按發生順序排放並貼好銀行回單。如發現錯誤應立即更正。整理完畢後交接給會計。

4）單證整理

月末對保管的支票進行清點，有價證券按類別和機構進行使用和回銷情況的清查載進行登記覈對。

5）日常工作

本部門的綜合事務崗，部門與部門、機構之間的溝通協助工作，收到的報銷憑證、呈批、借款覈對整理扭轉，月底給本月需發佣金的代理人辦理佣金卡。

以上是職責範圍內最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到！此外，還這些工作儘管瑣碎，但是，卻高度體現個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節上完善。因此，養成良好的工作習慣，非常必要。

二、工作成績

1）《20xx年泰合費用匯總表》，其中包含各機構每月費用明細，截止於20xx年x月x日泰合全部支出爲21584955.21元。

2）《泰合收入明細表》，截止於20xx年x月x日泰合全部收入爲

25463243.44元，其中包含實收資本，保費收入爲2685641.44元。

3）《泰合各機構固定費用明細》，此表格的完成爲公司20xx年費用支出奠定基礎，

三、20xx年

1）思路

作爲一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：1.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。2.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用.。3.出納人員要恪守良好的職業道德。4.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。5.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2）目標

努力學習，爭取在20xx年內拿下會計從業資格證書。將工作做的再完善點。

四、建議

1）抓好“節支”工作

採取具體措施，抓住關鍵環節，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。

2）人管崗位

泰合日益壯大，機構和代理人也會越來越多，但是卻無相關的崗位統一管理和協調工作。

3）作息調整

因冬天天黑的早，天氣也日見寒冷，希望可以將下午的作息時間調整爲1：30－5：30.

以上工作總結不盡詳細，並且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對於過往工作的審視中，獲得經驗和教訓，來年逐步完善！最後，在今後的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地做好財務工作。