財務八月份月度工作總結（精選3篇）

財務八月份月度工作總結 篇1

8月份工作完成情況

1. 出口創匯情況。

8月國貿公司出口鋼材29713噸，創匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。

1至8月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創匯127,016,607美元。已經超過了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數量是20xx年全年的155%，創匯金額是20xx年全年的156%國貿公司8月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。

2. 回款情況。

國貿公司8月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%;北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

目前問題回款包括本站公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期覈銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能覈銷，目前已與稅

務機關機關進行溝通，由於受經濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，爲企業節省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業務員正在與客戶進行積極溝通，爭取儘快回款。

本月回款沒有完成計劃主要是因爲東韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應回未回欠款總金額爲826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。

3. 應收帳款、應付賬款完成情況

國貿公司欠基地8月末情況

(一)指標完成情況

單位：萬元

(二)完成情況分析

8月末的欠款比月初增加是由於8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

8月末的欠款比年初增加是由於8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

國外客戶欠國貿公司款項情況

(一)指標完成情況

單位：萬元

(二)完成情況分析

8月末的欠款比月初增加是由於8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

8月末的欠款比年初增加是由於8月份出口發貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。

4.代理出口證明辦理。

國貿公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。8月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

5.出口覈銷工作。

國貿公司8月份共覈銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

6. 英語學習

8月份國貿公司繼續組織大家開展英語學習活動，經過一段時間的學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。

財務八月份月度工作總結 篇2

在基地總經理的指導下，以八月提出的工作計劃爲指導，以提高基地效益爲核心，以成本和資金監督爲重點，全面落實預算，強基礎，抓規範，實現了財務工作規範化，有力地推動了基地財務監督水平的進一步提高，發揮了財務治理在基地管理中的核心作用。現將8月財務部工作總結如下：

1、財務部值班時間安排及值班人員安排暫按照前期安排進行，後期由於人員的變動進行小範圍的調整。

2、完成開學期初軍訓送水工作：首先做好了每天營業額上交賬務處理，水的出入、庫賬務處理、成本覈算、利潤覈算等。也很好的配合軍訓期間值班安排。

3、對於綠色服務中心學期八年級手書銷售情況進行彙總及總結，對其進行利潤覈算及分配。

4、配備好各個中心備用金，保證正常營業，並且監督它們備用金的使用。

5、對各個中心、部門的固定資產重新進行了盤查估計。

6、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

7、加強資金管理，減少資金佔用，提高了資金利用率。

但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監督管理還不是很到位，財務規章制度還不是很完善。有些細微的地方還是沒有做到位。沒有及時的和部門中心有很好的聯繫和協調工作。

總之，8月財務部的工作在各位領導的支持與幫助下，在部門中心的配合下，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，9月的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力爲動力，做好9月的工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務監督在基地的核心作用，爲基地的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務八月份月度工作總結 篇3

8月份財務部在正常完成公司財務控制、成本覈算及資金收付及項目部財 務管理等日常業務外，重點完成以下幾項工作：

一、 編制二季度會計報表並按時上報集團。

二、 整理了公司前期的已結算項目成本，對公司前期項目覈算形成的潛盈潛虧因素進行了系統分析，建立了總包及分包結算兩本臺賬，併力爭在今後的工作中將臺帳上的總、分包結算逐步消化並正式入賬，夯實企業成本，維護股東權益。

三、 項目覈算上重點是對在建項目的主體成本進行分析。同時對分項結算工作對每個項目做了具體的安排和部署，使這項工作逐步的制度化，規範化。對公司和項目部的兩級覈算進行了進一步制度化的要求，明確了各個工作環節的具體要求。這項工作也得到了集團的充分肯定，集團也把二公司的模式在總承包部進行推廣。

四、 清欠及工程款回收工作，重點是對在建的各個項目部進行了系統的摸底，對資金回收的狀況及資金回收工作中遇到的困難進行了具體的摸底和了解，以有針對性的對各個項目部的資金運行進行掌握。

五、 稅務工作主要是協助集團公司辦理外管證明。由於以後的新開項目都需要以集團的名義開具外管證明。而集團處理的原則是誰用誰出面協調，爲了以後工作的順利開展，有針對性的與主管集團的姚家稅務所及歷下稅務局大廳的主管領導進行了溝通，利用在稅務系統的良好的人脈資源，對其有了更深入的交往。

六、 法律訴訟方面，一是與東阿法院進行了兩次溝通，已爭取檢察院申訴案件的進展，目前申訴工作正在進行，與相關各方進行了溝通。二是利津執行案件，因原經辦法官工作調動，與新接手的法官進行了溝通交流，初步確定了案件執行的大體方案，後期這將列爲法律工作的重點。