公司資金監管協議（通用3篇）
公司資金監管協議 篇1
甲方：
乙方：
鑑於：
甲乙雙方於[ ]年[ ]月[ ]日簽署了《股權轉讓協議》及《借款協議》，現甲乙雙方經友好協商，就前述協議中涉及的資金共同管理相關事宜，達成如下合同條款，以茲共同遵守。
第一條 監管賬戶
以公司的各義在銀行開立資金監管賬戶，甲方授權______(身份證號)對資金進行監管，並預留人名印鑑，乙方預留公司的財務印鑑。
賬戶名稱：有限公司
開戶銀行：工商銀行
賬 號：
第二條 監管資金劃入
1、劃款條件：甲方驗證公司提供的對公司於[ ]年[ ]月[ ]日之後新增資[ ]萬元的入資證明原件，以及公司於[ ]年[ ]月
[ ]日之後向國土部門繳納土地出讓金的憑證原件，並確認上述兩者的數額合計不低於人民幣[ ]萬元(小寫：[ 萬元]);
2、劃款時間：甲方在上述確認後[ ]個工作日內，根據《股權轉讓協議》(編號： )和《借款協議》(編號： )中約定，將合計人民幣[ ]萬元，(小寫：[ ]萬元)劃入本協議約定的監管賬戶。
3、工商過戶：在甲方將上述款項足額劃入監管賬戶後，雙方應當根據股權轉讓協議的約定，及時辦理股權轉讓的工商變更登記。
4、資金使用：甲方完成受讓公司股權的工商過戶手續後[ ]個工作日內，雙方有權根據有關協議約定的用途、支付對象和支付程序等進行支付。
第三條 監管資金劃撥
1、上述監管資金僅用於支付《國有建設用地使用權出讓合同》【合同編號： 】中約定的土地出讓金金額[ ]萬元。根據該合同，土地出讓金總額爲[ ]億元，公司已支付[ ]萬元保證金。
2、上述監管資金經雙方經辦人確認和辦理劃款手續後，直接劃入國土部門指定的收款賬戶。
第四條 違約責任
1、任何一方未能在規定的時間內將有關款項足額劃入監管賬戶，上述監管資金不得劃轉;除非雙方另行書面約定。
2、未經雙方經辦人確認和辦理劃款手續，上述監管資金不得劃轉;任一方擅自劃轉資金，應向另一方支付監管資金總額20%的違約金。
第五條 其他
1、本協議自甲乙雙方簽署之日起生效。
2、本協議未盡事宜由甲乙雙方協商解決，未能在合理時間內達成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本協議書一式四份，甲方二份，乙方二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
公司資金監管協議 篇2
甲方：
乙方：
鑑於：
甲乙雙方於年月日簽署了《股權轉讓協議》及《借款協議》，現甲乙雙方經友好協商，就前述協議中涉及的資金共同管理相關事宜，達成如下合同條款，以茲共同遵守。
第一條監管賬戶
以公司的各義在銀行開立資金監管賬戶，甲方授權__對資金進行監管，並預留人名印鑑，乙方預留公司的財務印鑑。
賬戶名稱：有限公司
開戶銀行：工商銀行
賬號：
第二條監管資金劃入
1、劃款條件：甲方驗證公司提供的對公司於年月日之後新增資萬元的入資證明原件，以及公司於年月
日之後向國土部門繳納土地出讓金的憑證原件，並確認上述兩者的數額合計不低於人民幣萬元;
2、劃款時間：甲方在上述確認後個工作日內，根據《股權轉讓協議》和《借款協議》中約定，將合計人民幣萬元，劃入本協議約定的監管賬戶。
3、工商過戶：在甲方將上述款項足額劃入監管賬戶後，雙方應當根據股權轉讓協議的約定，及時辦理股權轉讓的工商變更登記。
4、資金使用：甲方完成受讓公司股權的工商過戶手續後個工作日內，雙方有權根據有關協議約定的用途、支付對象和支付程序等進行支付。
第三條監管資金劃撥
1、上述監管資金僅用於支付《國有建設用地使用權出讓合同》【合同編號：】中約定的土地出讓金金額萬元。根據該合同，土地出讓金總額爲億元，公司已支付萬元保證金。
2、上述監管資金經雙方經辦人確認和辦理劃款手續後，直接劃入國土部門指定的收款賬戶。
第四條違約責任
1、任何一方未能在規定的時間內將有關款項足額劃入監管賬戶，上述監管資金不得劃轉;除非雙方另行書面約定。
2、未經雙方經辦人確認和辦理劃款手續，上述監管資金不得劃轉;任一方擅自劃轉資金，應向另一方支付監管資金總額20%的違約金。
第五條其他
1、本協議自甲乙雙方簽署之日起生效。
2、本協議未盡事宜由甲乙雙方協商解決，未能在合理時間內達成一致性意見，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本協議書一式四份，甲方二份，乙方二份。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司資金監管協議 篇3
甲方：
丙方：
爲強化建設資金使用管理，提高建設資金的使用效益，防範資金風險，保證工程建設的順利進行，根據鐵道部《關於進一步加強建設資金流向監管的通知》(鐵財〔20xx〕237號)、昆明鐵路局《關於進一步加強建設資金監管的通知》(昆鐵財〔20xx〕181號)文件精神，甲、乙、丙三方本着平等、自願、公平和誠實信用的原則，經協商一致，訂立本協議。
1. 乙方在丙方開立臨時銀行存款賬戶(以下簡稱結算戶)，用途僅限於與新建鐵路雲桂線引入昆明樞紐工程有關的款項往來，至工程竣工清算結束時終止。
2. 乙方在丙方開立農民工工資保證金賬戶(以下簡稱專戶)，專門用於農民工工資的支付。在建設期內，專戶除支付農民工工資外，對於其它方面的資金撥付，須專題報告甲方同意，否則丙方不得受理。乙方必須保證專戶存款餘額不低80萬元。
3. 甲方向乙方支付的工程款，一律存入結算戶，乙方只能用於新建鐵路雲桂線引入昆明樞紐工程項目，嚴禁挪用、調劑、
4. 每月22日至25日，乙方根據投資計劃和工程進度，填報《月度用款計劃申報審批表》(附件一)一式三份，經甲方審批後，由甲、乙、丙三方各執一份。
5. 乙方按照審覈同意的《月度用款計劃申報審批表》用款，嚴禁超計劃付款。對於超用款計劃的資金支付，乙方必須提出書面申請經甲方同意後，丙方纔能辦理支付手續。
6. 丙方作爲資金監管的協議銀行，負責協助甲方對乙方的建設資金使用情況進行實時監控。丙方承諾向甲、乙方提供優質的金融服務。
7. 丙方根據甲方審覈同意的《月度用款計劃申報審批表》，對乙方的每一筆付款，必須與甲方審覈同意的用款計劃進行逐筆覈對，審覈無誤後及時辦理資金支付結算。對未在用款計劃內的資金支付申請不予受理，並及時通知甲方。
8. 丙方根據用款計劃和實際支出建立臺賬(附件二)，及時登記乙方的資金使用計劃執行情況，於次月5日前將臺賬複印件和明細對賬單送甲方審覈備案，並定期向甲方和乙方報告監管服務的有關情況。
9. 乙方開通網上銀行的，應將網上銀行查詢功能授權甲方及其上級部門使用，由甲方對乙方工程資金動態進行監管。乙方通過網上銀行支付建設資金時，必須嚴格執行用款計劃，嚴禁故意通過網上銀行支付逃避資金監管。丙方應及時覈對乙方網上銀行支付的款項是否符合用款計劃，發現乙方超計劃通過網上銀行支付款項時，應立即通知甲方。
10. 乙方及下屬單位不得參加上級單位或部門組織的資金歸集，乙方發生的內部債權掛賬應以合同協議爲依據。
11. 丙方在履行本協議時，應對因本協議的簽訂所獲得的關於乙方經營或財務資金狀況、資料等商業祕密嚴格保密。未經乙方書面同意，丙方不得向乙方以外的任何人披露上述商業祕密，但法律法規規章另有規定的除外。
12. 乙方(本級項目部)對本單位及下屬單位資金流向的監管負總責。乙方(本級項目部)及下屬單位匯出雲南省的資金必須按本協議規定程序報甲方審批。
13. 違約責任
(1)乙方違反第5條、第9條和第10條超計劃付款的，應向甲方支付超計劃付款金額1‰的違約金。
(2)乙方違規轉移、挪用結算戶和專戶存款，用於與新建鐵路雲桂線引入昆明樞紐工程無關的其他支出，必須在甲方規定的時限內全額追回，並向甲方支付轉移挪用金額2‰的違約金。乙方未在甲方規定的時限內全額追回轉移、挪用的存款，甲方可暫停拔付建設資金。
(3)乙方應支付甲方的違約金由甲方書面通知乙方，並由甲方直接從應付乙方的工程款中扣留。
(4)丙方違反第7條爲乙方超計劃付款辦理結算的，應向甲方支付超計劃付款金額0.1‰的違約金。丙方違反本協議對結算戶和專戶資金監管不力，經甲方要求限期整改無效的，取消丙方資金監管資格。
14. 本協議未盡事宜由三方協商解決。
15. 本協議一式柒份，甲方叄份、乙方和丙方各持貳份，三方簽字蓋章後生效。
甲方：(印章) 乙方：(印章) 丙方：(印章)
年月日：