利潤中心資金預計表
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利潤中心資金預計表日期 月 日
中 心 目 項 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 額 | 應收票據 | 已收 | ||||||
應收票據 | 預計 | |||||||
押匯收入 | 預計 | |||||||
銷售收入 | 預計 | |||||||
貼現貸款 | 預計 | |||||||
其他借款 | 預計 | |||||||
支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
資本支出 | 預計 | |||||||
材料支出 | 已開票 | |||||||
材料支出 | 預計 | |||||||
薪資支付 | 預計 | |||||||
製造費用 | 已開票 | |||||||
製造費用 | 預計 | |||||||
銷管費用 | 已開票 | |||||||
銷管費用 | 預計 | |||||||
財務支出 | 預計 | |||||||
收入金額預計 | ||||||||
支付金額預計 | ||||||||
差額 | ||||||||
現金銀行存款 |
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