財務出納的主要工作職責（精選6篇）
財務出納的主要工作職責 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、完成上級領導的臨時事項。
財務出納的主要工作職責 篇2
1、各部門提交的數據審覈
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司佣金結算
5、票據管理
6、薪酬覈算及發放
7、固定資產盤點、覈對
8、餘傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
財務出納的主要工作職責 篇3
職責：
1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審覈原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據審覈，負責工資發放及各類款項報銷;
3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;
5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;
7、完成領導交代的其他工作。
任職資格：
1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;
2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;
財務出納的主要工作職責 篇4
崗位職責：
1、營業款的收款清點以及上繳總部工作;
2、編制現金以及銀行存款日記賬;
3、定期盤點現金，監督存貨盤點
5、編制月度資金預算及使用情況;
6、原始單據、發票的審覈以及備用金的管理工作
任職要求：
1、大專及以上學歷，五年以上工作經驗;
2、具有良好的溝通技巧和能力;
3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結積極向上，有良好的個人職業規劃;
4、服從管理，能夠適應企業嚴格的工作流程管理方式;
財務出納的主要工作職責 篇5
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責辦理銀行金融業務;
3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
6、 處理公司內部員工報銷的事務;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計初級證優先;
3、工作經驗2年以上相關工作經驗優先;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。
財務出納的主要工作職責 篇6
崗位職責
(1)對部門的數據進行實時收集.更新.彙總，並彙報至上級，保證上級及時瞭解部門最新的各項業務數據。
(2)根據部門考覈指標，跟蹤.反饋部門的各項異常數據，從而減少部門異常.降低操作差錯率。
(3)定期對部門的數據進行分析，制定相應的解決方策，爲領導的決策提供數據支持。
(4)及時傳達總部制定的標準文件，監督落實情況，同時將一線部門問題反饋至專業部門，確保標準準確落實並保證一線問題得到解決。
崗位要求
(1)全日制本科學歷。
(2)專業不限。
(3)工作嚴謹，執行力強，有較強抗壓能力，良好溝通能力及團隊合作精神。
(4)熟練運用OFFICE辦公軟件。