合作社出納職責與工作內容(精選22篇)
合作社出納職責與工作內容 篇1
1、負責日常網銀,月末與銀行覈對存款餘額,編制銀行存款餘額調節表;
2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理,如開戶、信息變更等工作;
3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負責發票管理,增值稅發票的購買、開具、認證抵扣、保管;
5、根據公司的規章制度和流程,負責日常的費用報銷及付款單據的審覈;
6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領導安排的其他工作。
合作社出納職責與工作內容 篇2
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬
3.開具發票、收據
4.負責編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關工作
合作社出納職責與工作內容 篇3
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記覈查; 根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理,收發貨單據整理,並負責公司發票的管理及開具;
合作社出納職責與工作內容 篇4
1.負責管理銀行賬戶,收付款等;
2.負責銀行,稅務,工商經辦業務;
3.每月整理回單,收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具,及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;
7.領導臨時安排的其他工作;
合作社出納職責與工作內容 篇5
1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作,資金的保管、收付、覈對、盤點及網銀對賬。
3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負責公司發票的登記與覈銷;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
合作社出納職責與工作內容 篇6
1、開具發票,到稅務局和銀行處理本單位相關事務
2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協助對外聯絡與接待工作;
4、爲律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
合作社出納職責與工作內容 篇7
1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;
2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;
3、負責工資覈算、管理銀行賬戶、支票及發票等;
4、完成日常的收支工作及記賬工作。
合作社出納職責與工作內容 篇8
1、銀行,現金收付,配合採購完成採購款項支付,配合業務部門做好收款查詢,每日做好銀行現金日報;
2、負責審覈業務部門收回的票據,如不符合要求有拒收權,符合相關要求的及時入賬;
3、負責公司空白支票,票據,印鑑的保管等並負責票據的開具
4、負責公司員工借款的清理與支付,憑證的編輯;
5、負責公司銀行賬戶,貸款卡等資料的年檢;
6、根據領導指示與外單位聯繫事宜
7、配合領導合理調配資金,及時處理還款等相關事宜,做好相關憑證編輯;
8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證
9、完成領導交辦的其他工作。
合作社出納職責與工作內容 篇9
1. 負責管理公司日常行政事務:公司快遞的收發,辦公環境的維護等;
2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;
3. 負責採購日常辦公用品及統計行政費用;
4. 日常考勤,及對各項員工活動的支持;
5. 傳達公司相關制度和政策並監督執行;
6. 領導交代的其他事項。
合作社出納職責與工作內容 篇10
1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬,並結出餘額,做到賬賬、賬表、賬物相符。
2.按照費用報銷的有關財務制度,嚴格審覈原始憑證,做到合法準確,手續齊備,確認無誤後進行匯款報銷。
3.根據貿易公司商城貨款的產品採購付款申請單,支付產品採購款,月末覈對商城總貨款交易明細以及票據。
4.每日覈對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及彙總列表。
合作社出納職責與工作內容 篇11
1) 負責分公司日常收支的管理和核對,登記現金日記帳和銀行日記賬;
2) 負責分公司銀行往來,客戶結算,票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護管理,開具各項票據;
4) 負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5) 分公司內部文件,合同,財務資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘,日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資採購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務。
合作社出納職責與工作內容 篇12
1、收入單據審覈,現金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記,管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
合作社出納職責與工作內容 篇13
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確覈對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時覈對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。
合作社出納職責與工作內容 篇14
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
合作社出納職責與工作內容 篇15
1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作,協助處理賬務相關工作;
2、負責日常現金、支票的收入與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、申請票據,購買發票,協助辦理稅務報表的申報;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產的登記和管理,其他應收款明細表及分析;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
合作社出納職責與工作內容 篇16
1.負責發票管理,現金、銀行存款收支管理工作;
2.審覈報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證製作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
合作社出納職責與工作內容 篇17
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
合作社出納職責與工作內容 篇18
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;並編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
合作社出納職責與工作內容 篇19
1、負責日常門店營業款的收取、覈對工作,並將現金營業款及時存入銀行;
2、嚴格按照公司的財務制度複覈、付款各項費用;
3、做到日清月結,負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4、負責及時與銀行對賬;
5、根據公司需要,負責編制資金餘額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;
6、負責管理銀行賬戶的開立及註銷(線上及線下);
7、協助門店各類營銷活動的開展。
合作社出納職責與工作內容 篇20
1、按照有關財務規定,做好現金管理,辦理現金收支和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結,帳款相符,及時將原始憑證傳遞給會計;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表。
4、負責各職能部門費用單據的審覈;
5、按時完成領導要求的其他任務。
合作社出納職責與工作內容 篇21
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、覈對賬面和銀行餘額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續,接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
合作社出納職責與工作內容 篇22
A) 銀行收付款,現金,銀行日記帳管理
B) 員工報銷,發票管理
C) 採購,銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作