物流中心出納職責（通用6篇）

物流中心出納職責 篇1

1、負責辦理全部銀行結算、外幣操作和現金收付款、第三方支付業務;

2、根據已辦妥收付款的業務及時登記現金和銀行存款日記賬，並錄入金碟財務系統;

3、編制資金報表，定期填報資金相關的報表、分析資金收及情況;

4、負責物流費用賬單的初審;

5、其他出納工作事項。

物流中心出納職責 篇2

1.做好每日的現金管理，根據收支情況，做好每日的資金日記賬登記，保證賬實相符;

2.各類資金EXCEL報表的製作;

2.做好各項預付、其他應收款等發票的及時催收入帳及欠款的管理;

3.編制記帳憑證，及時準確錄入收付款單;

7. 其他臨時性工作。

物流中心出納職責 篇3

1. 熟悉電腦辦公軟件操作

2. 熟悉倉庫進出貨操作流程，具備簡單物資保管知識;

3.負責倉庫物料的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作。

4.負責保持倉庫內物品和環境的乾淨整潔。

5.負責倉庫相關單證的保管與存檔。

物流中心出納職責 篇4

1、收款查詢、早報，付款制單;

2、對賬系統客戶收款、供應商付款結算;

3、資金日報表、裝訂憑證;

4、銀行相關、外勤事宜;

5、客戶回款銀行明細整理並提供給數據中心;

物流中心出納職責 篇5

1、負責公司銀行帳和現金帳;

2、負責票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、負責差旅費報銷和員工工資發放工作;

4、負責物流往來對賬及樣品管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

物流中心出納職責 篇6

1， 及時承接並跟蹤客戶運輸訂單(系統/微信電話等方式)，配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環節;

2， 及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果並做好協調和對接工作;

3， 日常運輸訂單信息的彙總整理，各種原始單據的整理歸檔;

4， 日常報銷數據和文檔的收集，並進行歸檔和統計;

5， 協助處理公司內部管理相關工作(部分人事/行政職能)。