出納工作職責敘述（通用19篇）

出納工作職責敘述 篇1

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

2、根據公司的銷售明細覈實資金到賬情況，如有差異查找原因;

3、每月定期覈算上下游供應商和客戶賬單，並於對方覈實，定期更新應收賬款和應付賬款統計;

4、 監督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責敘述 篇2

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責敘述 篇3

1.負責辦理現金和銀行結算業務;

2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程序填開使用支票;

4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

5.協助審覈費用報銷原始憑證;

6.負責憑證裝訂，保管工作;

7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責敘述 篇4

1、負責會計覈算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審覈、報銷，往來賬目覈對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及覈算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責敘述 篇5

1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續瞭解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6. 領導交辦的其他事項

出納工作職責敘述 篇6

1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷;

2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬;

3、負責銀行業務辦理;

4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;

5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作;

6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

7、績效考覈的推行;(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府資助申報工作(無經驗也可);

10、完成領導交辦的其它工作。

11、協助完成辦公室行政後勤工作;

出納工作職責敘述 篇7

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每週報送資金使用表。

2負責相關財務臺賬及票據審覈工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據臺帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項

出納工作職責敘述 篇8

1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理覈對;

2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、複覈員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，複覈《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、註銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納工作職責敘述 篇9

1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

2. 定期覈查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符

3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管

5. 及時取回有關費用單據和對賬單

6. 負責編制月、季、年度財務報表

7. 負責調整每日各銀行存款賬戶餘額，保障銀行託收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

8. 負責覈定公司備用金額並及時予以補充

出納工作職責敘述 篇10

1、各種報銷單據的審覈及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;

2、銀行賬戶、票據日常管理;

3、覈對現金銀行帳,資金日報上報，銀行餘額調節表編制;

4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;

5、完成上級交給的其他工作任務

出納工作職責敘述 篇11

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬;

2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;

4、領導安排的其他相關工作。

出納工作職責敘述 篇12

1、應收賬款催收、管理;

2、發票領購、開具、作廢管理;

3、報銷款制單、查詢;

4、銀行回單打印、整理、歸檔;

5、完成上級領導交代的其他工作。

出納工作職責敘述 篇13

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

出納工作職責敘述 篇14

1.根據審覈簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計彙報貨幣資金結存情況;

出納工作職責敘述 篇15

1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目覈對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據及財務印鑑收款收據等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

6、負責內部銀行往來覈對工作;

7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與覈對;

8、負責發票的審覈，及單據的整理;

9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領導交辦的其他工作。

出納工作職責敘述 篇16

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審覈的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責敘述 篇17

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟件

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;

出納工作職責敘述 篇18

1、負責客戶收款相關工作，包括但不限於接收、覈對、維護客戶銀行卡相關信息，及時收款(銀行、POS機，現金等方式)及客戶收款信息的及時傳遞、覈對。

2、公司各銀行賬戶、現金收付款;保管公司的現金及銀行票據;做到日清月結。

3、現金日記賬，資金狀況報告。

4、員工日常報銷，審覈，付款，單據及銀行回單及時傳遞給財務部會計人員。

5、按期報稅、交稅，購___工作。

6、國際結算收、付、結匯業務。

7、各銀行賬戶、現金月底盤點、對賬，每月結賬期完成銀行、現金餘額調節表，做到帳實相符。

8、整理單據、裝訂憑證。

9、保管、準備銀行存貸業務和財務部門重要文檔、資料。

10、各類財務、資金證件的年審及變更。

11、公司內、外部審計，各稅務、行政、執法部門稽查。

12、協助部門內其他工作，完成領導交辦的其他事宜。

出納工作職責敘述 篇19

1、 負責日常費用報銷;

2、 劃轉、覈算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值稅發票;

6、上級交待的其他事務。