關於出納會計工作職責（通用19篇）
關於出納會計工作職責 篇1
1、審覈報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。
2、根據審覈無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計覈對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與覈對。
5、做好項目相關的統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
關於出納會計工作職責 篇2
1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審覈。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7. 協助主管往來賬項收付款覈對
9、協助主管工資的核算和 發放。
關於出納會計工作職責 篇3
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審覈，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審覈後，由出納給予報銷。
關於出納會計工作職責 篇4
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時覈對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
關於出納會計工作職責 篇5
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責覈算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
關於出納會計工作職責 篇6
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
關於出納會計工作職責 篇7
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管;
3. 負責成本覈算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
關於出納會計工作職責 篇8
1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4.每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
關於出納會計工作職責 篇9
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認，費用審覈報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款覈銷的統計彙總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
關於出納會計工作職責 篇10
1、現金收付覈算與管理
2、銀行存款收付覈算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
關於出納會計工作職責 篇11
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計覈算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審覈各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審覈、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
關於出納會計工作職責 篇12
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作;
2、每月需覈算員工薪資及績效;
3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行;
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作;
5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分覈算制度;
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協調與溝通。
關於出納會計工作職責 篇13
1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。
2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。
3.成本的核算。如何覈算成本。覈算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，
4.固定資產覈算，計提折舊，攤銷費用
5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)
6.網上申報各個行業稅(包括保險)。
7.遠程抄稅。如何劃款。
8.開具防僞稅控系統及網上認證系統的使用。
9.編制丁字帳戶，科目餘額表製作
10.合理避稅;應付工商稅務稽查。
11.財務軟件的使用記賬及建賬套等
12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎麼辦理。
13.手工記賬，怎樣建帳記賬。
14.增值稅稅負怎麼確定。
15.怎麼才能做到合理避稅
16.傳授應聘的技巧
關於出納會計工作職責 篇14
負責公司日常財務覈算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送;
運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計覈算體系，不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
關於出納會計工作職責 篇15
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審覈工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的複覈或登記，協助主辦會計覈對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
關於出納會計工作職責 篇16
1.審覈記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審覈無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等
3.定期對總賬於各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。
4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。
關於出納會計工作職責 篇17
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
關於出納會計工作職責 篇18
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
關於出納會計工作職責 篇19
1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;
3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)覈對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6、發票領購、保管，複覈發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;
7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。