現金出納崗位職責(精選8篇)
現金出納崗位職責 篇1
1、負責企業日常業務覈算中收付結算業務,網銀管理;
2、維護日常業務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業務的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。並提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務,提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納崗位職責 篇2
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務並完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票覈銷業務;
4、登記現金、支票覈銷臺賬,每週提供覈銷報表,每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
現金出納崗位職責 篇3
1.負責公司收付款日常工作;
2.負責登記出納日記賬和編制資金報表,包括現金、銀行存款和票據;
3.負責每月出納與會計覈對資金科目賬;
4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。
現金出納崗位職責 篇4
1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2. 及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項,覈對銀行收款及網上支付,做到日清月結。
5. 建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。
6. 準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報彙總。
8. 管理銀行賬戶,負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9. 負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納崗位職責 篇5
職責一:負責管理的工作
任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金週轉, 確保資金安全。
任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:負責日常管理的工作
任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考覈制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。
任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。
現金出納崗位職責 篇6
1、負責盤點庫存現金,覈對相關報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理櫃檯業務,處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管,並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等,保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
現金出納崗位職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合 負責辦公室財務管理統計彙總。
現金出納崗位職責 篇8
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;
3、 sap中開具___,同時導入金稅系統開具金稅發票;
4、 開具電商線下金稅發票;
5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。