出納員基本工作職責（通用19篇）

出納員基本工作職責 篇1

1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

出納員基本工作職責 篇2

1.根據公司相關財務制度審覈各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務覈算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM爲公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇3

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、根據記賬憑證收付現金;

3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納員基本工作職責 篇4

1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

2.負責覈對付款憑證的單據審覈及單據編制。

3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

4.負責跟會計對接單據的交接工作。

5.完成上級交代的其他有關工作。

出納員基本工作職責 篇5

1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協助會計做好數據覈對等工作。

出納員基本工作職責 篇6

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據背書、自開的制單、覈對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員基本工作職責 篇7

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回覆或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

出納員基本工作職責 篇8

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、覈對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審覈有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項託收費用(如水費、電費、社會保險費等)

6、每日根據審覈無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，並每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具覈銷。

8、做好社區各營業點備用金髮放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納員基本工作職責 篇9

爲人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。

負責公司日常現金的收支，費用報銷等工作

每日將日記賬、銀行賬進行覈對，確保無誤

開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬

填制並整理付款等各類臺賬，歸納收據發票等重要資料檔案

錄入憑證，審覈憑證，裝訂憑證，編制財務報表

出納員基本工作職責 篇10

1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

3、 處理銀行有關事宜;

4、 負責提供稽覈及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、 每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇11

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、負責收集整理審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責日常現金的收支管理和核對;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、登記並覈對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資覈算，負責開具各項票據;

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡;

8、協助上級完成其他日常事務性工作;

出納員基本工作職責 篇12

1、 負責收付款等操作、結算、保管、彙整並保證準確性

2、 及時編制與完善憑證並錄入系統

3、 工資及各類獎金髮放

4、 社保合同處理

5、 零用金及各類報銷發放

6、 各類日記賬處理及保管

7、 公司註冊註銷、銀行業務往來處理

8、 各項票據保管

9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

出納員基本工作職責 篇13

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

2. 將審覈過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

出納員基本工作職責 篇14

1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審覈與支付;

2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

出納員基本工作職責 篇15

1. 負責每天覈對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責覈對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、審覈各類憑證、彙總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底覈算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考覈、考勤、業績等覈算員工工資;

8. 負責按時提交個人週報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員基本工作職責 篇16

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審覈管理。

出納員崗位職責範圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日覈對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導佈置的其他工作。

出納員基本工作職責 篇17

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、有一定的出納工作經驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納員基本工作職責 篇18

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審覈把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

出納員基本工作職責 篇19

1.現金收付結算業務;

2.庫存現金保管並保證賬實相符;

3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4.準確、及時辦理銀行付款業務;

5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協助做好公司債務融資工作;

8.領導交辦的其他事項。