財務部門履行職責（通用19篇）
財務部門履行職責 篇1
全面負責財務部的日常管理工作。
組織制定、完善財務管理制度及有關制定,並監督執行。
制定年度、季度、月度財務計劃。
負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。
負責項目部全面的資金調配，成本覈算、會計覈算和分析工作。
負責資金、資產的管理工作。
完成項目經理交給的其他日常事務工作。
財務部門履行職責 篇2
1、負責項目負責拆遷補償款項支付管理及日常財管稅務處理工作;
2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;
3、根據財稅法規、公司制度審覈付款、報銷等單據，並保證其合規性;
4、配合稅務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。
財務部門履行職責 篇3
1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考覈本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計覈算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳覈對相符。
5.負責企業治理費覈算，認真審覈收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細覈算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽覈、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽覈，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，爲領導提供可靠的經營治理資料。
15.及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。
16.督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。
17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
財務部門履行職責 篇4
1.負責主持部門日常行政事務;
2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;
3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;
4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;
5.負責組織公司全面預算工作，並監督執行;
6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;
7.領導交辦的相關工作。
財務部門履行職責 篇5
1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考覈本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計覈算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳覈對相符。
5.負責企業治理費覈算，認真審覈收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細覈算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽覈、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽覈，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，爲領導提供可靠的經營治理資料。
15.及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。
16.督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。
17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
財務部門履行職責 篇6
1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審覈及進行審覈和賬務處理;
2.覈對每批結款單據的合理性、合法性，做到數據準確無誤，對採購貨物的庫存情況分析;
3.負責應付賬款的管理與覈算，及時清理債權債務，按照權責發生製做好掛賬和登記工作;
4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;
5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;
6.定期與供應商進行對賬並及時反映相關情況;
7.覈算員工的每月工資;
8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;
9.完成上級交辦的臨時任務。
財務部門履行職責 篇7
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計覈算，複覈會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考覈;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的複覈權。
13.未經總經理批准不得對外付款，不得提供任何財務資料。
對營業部總經理及總公司計財部負責。
財務部門履行職責 篇8
1、會計憑證的核籤、編織、整理保管財務會計檔案
2、負責登記保管各種明細賬、總分類賬
3、定期對賬、如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有有關的賬務的調整事宜。
4、規範處理公司總賬會計覈算工作，處理會計稅務報表
5、報銷單據初步審覈
6、配合財務經理作財務分析、爲管理層提供數據，降低不合理的費用開支
財務部門履行職責 篇9
1.嚴格執行國家頒佈的各項財經法規和財務制度。制訂、督促並貫徹執行公司各項財務管理制度,做好財務保密工作。
2.負責編制公司年度生產、經營財務計劃;參與公司各項經營管理活動，做好公司管理費用、生產(經營)成本的控制、監督和核算工作，經常性地提出財務對策和措施，當好領導的參謀助手。
3.積極收集國家投資政策法規和投資經營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。
4.負責公司會計覈算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。
5.負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。
6.負責各給排水工程建設項目的財務覈算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。
7.合理調度資金，負責資金籌措、週轉及財務收支計劃編制等管理丁.作，按計劃組織、落實各項資金。
8.負責公司會計覈算和統計工作，按時編制、上報各類財務、統計報表和計劃。
9.負責編制、申報、跟蹤、落實各項環保、城建、計經和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取並落實各項資金及優惠政策。
10.負責對公司營業窗口和物資管理部相關業務工作的指導、監督與管理工作。
11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。
12.負責財務檔案管理，按期歸檔保存。
13.負責本部門廉潔自律和資金(現金)安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。
14.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。
15.加強與上下級之間、部門之間的聯繫和溝通，拾遺補缺,不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
16.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁.作，做好公司下達的部門目標責任歸口考覈和本部門員工目標責任考覈工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。
財務部門履行職責 篇10
1、負責公司財務管理工作，會計管理，財務計劃，財務程序，內部審計，成本控制等;
2、負責公司財務內部控制，根據公司業務發展計劃，完成年度預算;
3、根據公司發展戰略和高層的決策，制定、管理和實施公司的經濟，財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;
4、分析並改進現有工作流程，提高工作效率。
財務部門履行職責 篇11
1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、執行、協調財務稽覈、審計、會計工作;
3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈，確保公司利潤指標的完成;
6、制定和管理稅收政策方案及程序，統籌公司稅務規劃;
財務部門履行職責 篇12
1.貫徹執行國家有關財會法規和集團公司的財務管理制度。
2.負責擬定和執行項目公司財務管理制度、會計覈算辦法、資產管理規定、財務預算、財務決算方案。
3.負責擬訂和執行項目建設資金來源與使用計劃，並按公司有關規定審覈、支付工程建設資金。
財務部門職責7
1.全面負責電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責對電腦部工作人員的管理和目標考覈工作。
2.負責系統的安全運行，不斷提升網絡系統運行質量，逐步合理並優化網絡配置，及時排除網絡故障，提升公司信息網絡化管理水平。
3.負責e商系統、瑞星系統、儲值卡和安易財務軟件的穩定運行和系統升級工作，與軟件開發商保持密切聯繫，按照公司經營業務的實際需要逐步完善軟件功能。
4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據業務需要做好二次研發工作。做好財務及購銷管理軟件開發及功能提升,確保收款臺的正常運轉和各種微機數據的準確性。
5.協助配合業務部、財務部等職能部室對相關係統的操作利用，儘可能充分發揮出各系統軟件的功能作用，利用微機提升企業經營管理水平。配合有關部室加強系統操作等方面的基礎檢查工作。
6.保證電腦設備和電腦網絡合理與安全地使用，避免丟失和人爲損毀。
7.做好網絡系統設備和電腦硬件的維護和保養工作，及時處理和排除各類系統設備的故障，需要報修的按照規定及時報修，繼續加強電腦設備規範操作與保養維護的檢査力度。
8.實施公司辦公自動化和信息網絡的數據共享，爲電腦操作人員排除技術性難題，指導系統規範操作。
9.負責電腦知識和系統軟件的操作培訓工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓和技術指導,提高公司電腦工作人員的專業技能和軟件操作水平。
10.按照規劃和步驟逐步推進電子商務工程實施進度，進一步細化電子商務規劃與設計方案，努力做好各類準備工作，在公司領導決策後組織實施。
11.協助與配合其他部門在系統規範操作方面的工作，覈實與處理系統出錯造成的各類數據錯誤，發現人爲原因造成的數據差錯，及時查明原因並落實責任人員。
12.新增軟件的考察與選擇,新增設備的競標與採價,電腦耗材的要貨與把關等工作。
13.領導交辦的其他臨時性工作,並及時反饋執行情況。
財務部門履行職責 篇13
1. 執行財務垂直管理制度，全面負責公司各項財務工作，主持部門工作。
2. 組織公司資金計劃編制，負責資金籌措工作。
3. 組織項目經營責任書相關內容編制，監控三費一稅的支出。
4. 負責銷售收款流程制定，監控銷售回款工作。
5. 負責本公司財務人員的日常管理、考覈和培訓工作。
6. 負責財務專用章保管工作。
7. 按照集團財務部要求，配合財務人員招聘工作。
8. 參與公司的經營決策，爲經營決策提供可行性的財務分析。
9. 參與招投標和各項經濟合同簽訂前的審定工作。
10. 組織年度審計、資信等級評審、稅務鑑證等工作。
11. 審覈會計傳遞的憑證、賬簿，確保會計覈算的準確性、真實性、及時性。
12. 審覈會計上報的財務報表。
13. 審覈會計上報的稅金籌劃方案、計算和繳納工作。
14. 完成公司總經理、財務副總和集團交辦的其他工作。
財務部門履行職責 篇14
1、負責公司全面日常財務管理工作;
2、負責公司相關項目考覈表數據填報與分析，項目運作財務風險監控及分析;
3、按時安排完成項目費用審覈、款項收支複覈、財務類報表、稅務申報及報表分析;
4、負責公司總賬處理出具報表。
5、監管理項目倉庫，確保數據的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;
6、領導安排的其他工作。
財務部門履行職責 篇15
1、負責部門的日常事務處理，與其他部門對接工作;
2、配合部門人員完成各類月度報表及週報彙總上報;
3、負責部門的日常費用報銷，單據整理及報表統計;
財務部門履行職責 篇16
1、根據公司未來發展戰略和發展規劃，制定公司財務發展戰略，健全並有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、基於業務需求、財務需求提供相關的財務分析報告，包括但不限於月度報表、費用、成本分析、資本支出、人員編制等，負責全面財務數據分析與決策支持;
3、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、覈算、成本管理工作，監督公司運營各環節的預算執行情況，定期(月、季度、年度)向公司管理層彙報公司財務狀況分析，併爲公司經營提供合理化建議;
4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，負責稅務申報及審計的監管執行工作;
5、主導完善公司標準化財務覈算體系;
6、制定財務部門工作計劃，指導、協調財務日常工作並監督執行。
財務部門履行職責 篇17
(1)倉存系統中採購和銷售出入庫單據的審覈。
(2)採購發票的掛帳、應付帳款的核算。
(3)審覈並執行客戶結算定價;根據客戶銷售情況開具___，並在財務系統中完成掛帳、應收帳款等憑證編制。
(4)費用報銷的審覈與歸集。
(5)按時完成月度、季度、年度相關稅金的申報和繳納。
(6) 往來賬務管理，每月對賬和往來賬務覈查處理
財務部門履行職責 篇18
基建會計崗位職責
1、按照建設單位會計制度的規定，正確覈算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支範圍和提高開支標準，保證各項工程成本數據真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設項目的會計覈算工作;根據施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工項目財務決算，覈定完工建設項目的資產價值，辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計覈算資料的整理歸檔。
7、收集、彙總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的其他工作。
財務部門履行職責 篇19
1、辦理應收應付賬款的結算業務，負責覈算貨款，確保往來賬目準確無誤 2、與倉庫對接處理相關事項，進銷存庫存跟蹤
3、 往來賬務報表數據錄入覈對
4、按時按質完成部門領導安排的其他工作