財務部資金管理職責（精選7篇）

財務部資金管理職責 篇1

1.負責公司資金運作管理，日常財務管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

2.負責項目成本覈算與控制;

3.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

4.按時向總經理提供財務和必要的財務分析，並確保這些報告可靠，準確;

5.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行，制定年度，季度財務計劃;

6.負責資金，資產的管理工作，全面負責財務部的日常管理工作;

7.管理與銀行，稅務，工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來。

財務部資金管理職責 篇2

1. 制定公司的財務目標、政策及操作程序，建立公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

2. 對公司的經營目標進行財務描述，爲經營管理決策提供依據，並定期審覈和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3. 協調公司與銀行、工商、稅務、統計、審計等外部機構和政府部門的關係，維護公司利益;

4. 審覈財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各項財務指標，揭示潛在的經營問題以爲公司決策提供參考;

5. 確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

6. 根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構;

7. 管理、培訓、指導、監督及評估財務部員工;

8. 完成上級交辦的其他工作。

財務部資金管理職責 篇3

1、負責組織公司財務管理制度、會計覈算管理制度的擬定、修改、補充和實施;

2、負責主持財務部的全面工作，貫徹落實財務部門的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監督、檢查所屬員工的工作，做出考覈評價;

3、做好財務部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

4、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈，降低消耗、節約費用，提高公司盈利水平;

5、負責審覈對外各類報表，參與稅務籌劃工作，對公司稅務籌劃提供可行性建議，有效防範稅務風險;

6、負責對經濟合同、協議及其他文件涉及財務方面的的審查;

7、負責編制財務部門每月工作計劃，並檢查計劃的實施;編制工作總結;

8、負責密切與銷售、採購、倉管等部門的工作聯繫，加強與有關部門的協作配合工作;

9、負責公司各種費用報銷、應收應付賬款的審覈及管理工作;

10、負責組織考覈、分析公司經營方案，提出可行的建議和措施;

財務部資金管理職責 篇4

1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業上市前期財務工作，推動公司上市。

2、完善公司各項財務制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經、稅收法律法規，規範公司經營管理。

3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進行跟蹤分析。

4、圍繞公司業績經營目標，有效制訂費用的管控目標並實施監督管理。

5、參與公司經營及投資決策分析，合理調度資金，降低財務成本，監控資金使用，防範財務風險。

6、完善資產管理制度，監督資產購置和使用，有效控制費用開支。

7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。

8、建立公司的納稅會計覈算體系，組織公司會計覈算，保證覈算工作規範、有序。

9、完善庫存管理制度，組織盤點並對公司庫存盤盈、盤虧業務的賬務進行有效管理

10、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考覈管理，提高工作效率，有效降低經營管理成本。

11、規範各類財務檔案的管理。

財務部資金管理職責 篇5

1、負責公司全盤財務管理工作,根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理 、年度預算，資金運作等進行總體把控;

3、及時掌握各項稅收政策，並在稅法允許的範圍內進行稅務策劃，合理有效控制稅務成本，防範稅務風險;

4、按時向總經理提供財務報告，爲公司決策提供及時有效的經營性財務分析;

5、定期向各事業部負責人提供銷售財務報表及營銷費用、成本管控、投放優化建議及專項方案;

6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業務和管理的需求。

財務部資金管理職責 篇6

1、負責全盤處理所負責的子公司的資金、覈算、對賬、結賬、內外報表等工作;

2、負責編制部門架構及預算編制，複覈並彙總分析總公司各職能部門預算;

3、投融資有一定的經驗、統計各部門成本費用管理流程;

4、出具定期財務報告、財務分析;

5、全盤負責當地子公司財務管理事務，定期向總部彙報。

財務部資金管理職責 篇7

1、利用財務覈算與會計管理原則爲公司經營決策提供依據，協助總經理制度公司戰略，並主持公司財務財務戰略規劃的制定;

2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務覈算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;

3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算;

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，並提供最爲經濟的籌資方式;

5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;

6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關係，維護公司利益;

8、參與公司重要事項的分析和決策，爲企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;

9、審覈財務報表，提交財務管理工作報告