出納工作職責職能與工作內容（精選14篇）

出納工作職責職能與工作內容 篇1

1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。

2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目覈對。

3.協助店面的收銀工作。

4.領導安排的其他工作。

出納工作職責職能與工作內容 篇2

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時覈銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責複覈各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，並確保數據準確。

5、定期盤點庫存現金、覈對存款餘額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款餘額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險櫃的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責職能與工作內容 篇3

1、負責日常財務的管理和核對;

2、各種基本賬務的核對;

3、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務工作。

出納工作職責職能與工作內容 篇4

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。

3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

出納工作職責職能與工作內容 篇5

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確覈對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責職能與工作內容 篇6

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、公司日常行政管理的運作，包括後續平臺醫療器械訂貨工作;

3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑑定及統計管理工作;

4、協助上級領導對各項行政事務的執行;

5、熟悉招投標流程，製作投標文件;

出納工作職責職能與工作內容 篇7

1、收入單據審覈，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納工作職責職能與工作內容 篇8

1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審覈原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤後進行匯款報銷。

3.根據貿易公司商城貨款的產品採購付款申請單，支付產品採購款，月末覈對商城總貨款交易明細以及票據。

4.每日覈對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及彙總列表。

出納工作職責職能與工作內容 篇9

1、銀行，現金收付，配合採購完成採購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;

2、負責審覈業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;

3、負責公司空白支票，票據，印鑑的保管等並負責票據的開具

4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

6、根據領導指示與外單位聯繫事宜

7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;

8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責職能與工作內容 篇10

1、負責公司現金及銀行款的收付對核

2、每月定期配合財務主管提交各類報表

3、開票催收，應收應付覈對

4、財務主管分配的其他關聯工作

5、協助領導處理其他相關雜事

出納工作職責職能與工作內容 篇11

1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，並定期整理、裝訂

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納工作職責職能與工作內容 篇12

1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

出納工作職責職能與工作內容 篇13

1、協助上級主管完成預算、審覈、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

4、現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審覈，開具與保管發票;

5、保管公司合同分類整理;

6、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作職責職能與工作內容 篇14

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。