簡述出納工作職責（精選20篇）

簡述出納工作職責 篇1

1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

4、每日更新財務報表日清月結。

5、每月計算工資製作工資表。

簡述出納工作職責 篇2

1、負責審覈現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑑，辦理領用、註銷手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、打印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

簡述出納工作職責 篇3

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑑、支票和收據;

2、負責審覈原始發票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

簡述出納工作職責 篇4

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每週結賬情況表;

3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責 篇5

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

簡述出納工作職責 篇6

1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審覈原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

4、負責費用報銷審覈，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審覈，票據粘貼審覈;

5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

8、負責取回對賬單，與流水賬覈對無誤後加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制餘額調節表;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

簡述出納工作職責 篇7

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、覈算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

簡述出納工作職責 篇8

1、覈實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審覈員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇9

1.負責日常會計處理，賬務覈算

2.負責賬薄登記工作，並進賬實覈對

3.負責結賬、編制會計報表

4.完成領導安排的其它工作任務

簡述出納工作職責 篇10

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

簡述出納工作職責 篇11

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

簡述出納工作職責 篇12

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行並進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.

6.負責公司各個部分的行政後勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策並監督執行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

簡述出納工作職責 篇13

1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

4、每日覈對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、覈銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

簡述出納工作職責 篇14

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;

4、負責審覈、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

簡述出納工作職責 篇15

1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑑、銀行票據等

2、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

4、按需編制資金流動報表;

5、做好每月的工資發放工作;

6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

簡述出納工作職責 篇16

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期彙報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

簡述出納工作職責 篇17

1、公司的貨幣資金覈算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款覈對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。

簡述出納工作職責 篇18

1、負責會計覈算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審覈、報銷，往來賬目覈對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及覈算;

8、其他領導交待的工作事項。

簡述出納工作職責 篇19

1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;

2、 負責日常開票，稅務申報等工作;

3、 現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審覈，開具與保管發票;

4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與覈對;

5、 負責財務流程的審覈與追溯(如開票、付款、報銷等);

6、 銷售合同審覈，應收賬款追溯;

7、 完成領導交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇20

1.開票及時準確

2.公司系統的收付款覈銷工作

3.應收/應付月結對賬

4.行政人事工作

5.公司文件證件的保管

6.提單簽發工作

7.其他主管分配的工作