公司內財務部職責（精選14篇）

公司內財務部職責 篇1

1.系統建設：協助財務負責人開展財務管理系統化建設，提高財務管理的效能及精細化程度

2.費用管控：持續優化公司費用管理及支付制度，各項費用及時準確進行會計覈算及預算管控，針對核心項目進行重點審覈及專項分析和跟進

3.財務規範：持續優化實施門店折扣管理方案，確保賬實相符，及時跟蹤公司全渠道全業務版塊收支情況，確保毛利健康

4.財務管理：加強合同管理的財務監督和控制，設置賬齡管理目標，及時結算及時清賬，促進往來賬款管理工作規範化

5.資金撥付：協助財務負責人開展日常資金撥付及安排，與職能各部門溝通資金需求，確保支付管理順暢

公司內財務部職責 篇2

1、負責公司的全面財務管理工作;

2、負責公司財務制度的制定、完善與執行;

3、熟悉財稅政策，負責財務報表和納稅申報工作，按時對財務報表進行分析，向上司反映有關問題及解決方法;

4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽;

5、負責與總公司的賬務清算等，編制併發送各類費用、備用金等管理報表;

6、協助各項目回款工作;

7、負責採購付款等安排，公司日常費用和報銷單據的審覈、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管;

8、完成公司領導交辦的其他工作

公司內財務部職責 篇3

組織公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計覈算、稅務管理、會計監督、審計監察等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

對公司財務和經營狀況進行專業化的實時評估並提供詳實的實時數據，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，爲管理層提供決策依據;

協助財務總監進行公司財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經營決策，並提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

負責公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、覈算、分析和考覈，確保公司利潤指標的完成;

負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，覈對各項原料、物料、成品、在製品收付事項;

根據成本報表預測成本，向財務總監提供決策資料;

完成財務總監交辦的其他工作。

公司內財務部職責 篇4

1. 協助總監，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制;

2. 能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，爲公司決策提供及時有效的財務分析;

3. 協助總公司財務總監籌劃稅收方面的工作，並指導分公司團隊執行到位;

4. 負責公司預算、成本、費用的控制與監督;

5. 比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

6. 對公司的投資、融資、併購等經營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7. 獨立處理和銀行，稅務等相關部門的協調溝通;

8. 統籌安排公司財務資質的辦理和更新等相關事宜;

9. 負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作;

10. 協助分公司總經理管理日常基礎人事及公司內部行政工作

公司內財務部職責 篇5

1、負責公司的財務會計工作;

2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

4、審覈公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

5、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送常務副總及總經理;

7、覈算每月的工資、獎金髮放表;

8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

9、 不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符;

10、按照印鑑分管制度，負責保管銀行預留印鑑中的一枚財務章;

11、 承辦上級領導交辦的其他工作。

公司內財務部職責 篇6

1.獨立處理公司全盤賬務，並熟練處理公司稅務工作;

2.負責覈對公司回款和付款，與出納覈對現金賬、銀行賬。

3.負責增值稅進項發票管理、審覈，以及公司發票的購買和開具。

4.統計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。

5.按照公司制度審覈費用報銷單據，合理進行費用控制。

6.統計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。

7.負責公司現金流的預算和控制。

8.配合政府項目申報出具相應的財務報表。

9.完成領導交辦的其他事務性工作。

公司內財務部職責 篇7

工作內容：主要負責對酒店營業成本覈算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、 運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。

D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、 進行市場調查，掌握物質價格。

4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行爲。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 覈查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、 審查關計算部門間的轉貨單。

5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，爲銷售價格的制定提貨依據。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。

3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編製成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑑表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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1.財務部職責

公司內財務部職責 篇8

1. 協助部門總經理制定、完善會計覈算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家各項法律法規;

2. 協助部門總經理完成預算、決算管理工作;

3. 協助部門總經理完成計財部人員的培養、日常管理和績效考評;

4. 制定財務管理制度，組織內控制度建設，落實執行情況及存在問題，並提出解決意見;

5. 指導、協助子公司做好財務管理相關工作。

公司內財務部職責 篇9

1、獨立完成全盤賬務處理。

2、合理進行納稅申報。

3、編制財務預算。

4、配合總經理完成其他相關工作

5、熟悉國家財稅法律法規、財務覈算、財務管理、財務分析等財務制度和業務

公司內財務部職責 篇10

1.按政府部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門。

2.負責員工報銷費用的審覈，憑證的編制登賬。

3.對已審覈的原始憑證及時填制記賬憑證並記賬。

4.編制資金預算表。

5.成本覈算。

6.監控應收賬目子系統，準備月度應收賬目報表。

7.完成財務部長交辦的其他工作。

8.編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。

9.完成財務部長佈置的其他工作。

公司內財務部職責 篇11

1、協助財務經理完成財務部日常事務工作。

2、財務覈算、公司全盤賬，負責進銷存，及時登記臺帳，與業務部門對賬;

3、付款和收款單據審覈;

4、購買各公司客戶發票;發票年檢;抄稅、掃描、網上申報。

5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證製作、裝訂、保管;

6、準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

7、完成上級指派的其他工作。

公司內財務部職責 篇12

1. 根據業務要求，對培訓項目的費用、成本、收入等進行覈算，並進行票據處理。

2. 月末結賬，並及時出具月度報表，確保單位項目賬務正確。

3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用覈銷工作。

4. 負責辦理銀行往來業務。

5. 主管安排的其他工作。

公司內財務部職責 篇13

1、辦理現金收付和銀行結算業務，每筆業務必須經過會計人員的審覈、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況，確須簽發不填注金額的轉帳支票時，必須在支票上註明收款單位名稱、用途、簽發日期、規定限額和報銷期限。

2、登記現金和銀行存款日記帳，必須根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，並每日結出餘額，要做到帳帳相符、帳實相符，月末要編制“銀行餘額調節表”，對於未達帳項，要及時提出查詢。

3、保管庫存現金和有價證券，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4、妥善保管印章，嚴格按規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

5、 辦理銷售款項的結算業務，配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。

6、每筆業務發生收款時，應由出納員開收款收據，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。

7、負責辦理總經理、財務主管交辦的臨時性業務。

公司內財務部職責 篇14

1、負責養殖基地報銷;

2、外購魚苗稅局開票;

3、基礎數據報表;

4、前期系統搭建;

5、基地採購合規性管控;

6、工程項目招標及驗收。